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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 417.00 | 27 716.00 | 9 701.00 | 37 417.00 |
AN Terrains | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
AP Constructions | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 108.00 | 57 139.00 | 13 969.00 | 71 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 243 070.00 | 893 968.00 | 349 102.00 | 1 243 070.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 167 331.00 | 22 094.00 | 145 237.00 | 167 331.00 |
BF Prêts | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 218.00 | 1 025 719.00 | 531 499.00 | 1 557 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 826.00 | 27 163.00 | 364 663.00 | 391 826.00 |
BZ Autres créances | 402 888.00 | | 402 888.00 | 402 888.00 |
CF Disponibilités | 1 129 543.00 | | 1 129 543.00 | 1 129 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 119.00 | | 48 119.00 | 48 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 376.00 | 27 163.00 | 1 945 213.00 | 1 972 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 529 594.00 | 1 052 882.00 | 2 476 713.00 | 3 529 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 805 137.00 | 805 137.00 | | 805 137.00 |
DH Report à nouveau | 247 295.00 | 121 669.00 | | 247 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 866.00 | 250 626.00 | | 307 866.00 |
DK Provisions réglementées | 590.00 | 469.00 | | 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 613 889.00 | 1 430 901.00 | | 1 613 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 850.00 | 215 379.00 | | 79 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790.00 | 1 774.00 | | 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 969.00 | 103 739.00 | | 344 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 174.00 | 541 197.00 | | 431 174.00 |
EA Autres dettes | 6 041.00 | 12 877.00 | | 6 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 824.00 | 874 966.00 | | 862 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 713.00 | 2 305 867.00 | | 2 476 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 116.00 | 701 050.00 | | 825 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 049 567.00 | | 5 049 567.00 | 5 049 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 049 567.00 | | 5 049 567.00 | 5 049 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 292 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 024 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 680 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 585 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 163.00 | |
GE Autres charges | | | 7 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 046 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 229 780.00 | 144 412.00 | | 229 780.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 078.00 | 2 920.00 | | 4 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 438 289.00 | 299 157.00 | | 438 289.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75.00 | 281.00 | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455 903.00 | 299 438.00 | | 455 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 362.00 | 31.00 | | 1 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284 979.00 | 296 943.00 | | 284 979.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 945.00 | 37.00 | | 1 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 286.00 | 297 010.00 | | 288 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 617.00 | 2 427.00 | | 167 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 427.00 | 73 040.00 | | 102 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 750 655.00 | 4 669 363.00 | | 5 750 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 442 789.00 | 4 418 737.00 | | 5 442 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 866.00 | 250 626.00 | | 307 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 803 836.00 | 468 350.00 | | 803 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 929.00 | | 541 718.00 | 1 615 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600 430.00 | 1 557 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600 430.00 | 1 338 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 477.00 | | 9 940.00 | 27 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 506 920.00 | | 432 490.00 | 1 506 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 532.00 | | 99 288.00 | 81 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185 005.00 | 133 730.00 | 315 110.00 | 1 185 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 479.00 | 1 237.00 | | 26 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 526.00 | 132 493.00 | 315 110.00 | 1 158 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 094.00 | | | 22 094.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 469.00 | 196.00 | 75.00 | 469.00 |
6T Sur comptes clients | 3 322.00 | 27 205.00 | 3 364.00 | 3 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 416.00 | 27 205.00 | 3 364.00 | 25 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 884.00 | 27 401.00 | 3 438.00 | 25 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 163.00 | 3 322.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 196.00 | 75.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 969.00 | 344 969.00 | | 344 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 986.00 | 229 986.00 | | 229 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 301.00 | 115 301.00 | | 115 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
UP Prêts | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
UX Autres créances clients | 364 483.00 | 364 483.00 | | 364 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 343.00 | 27 343.00 | | 27 343.00 |
VB T. V. A. | 39 724.00 | 39 724.00 | | 39 724.00 |
VC Groupe et associés | 296 268.00 | 296 268.00 | | 296 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 850.00 | 42 142.00 | 37 707.00 | 79 850.00 |
VI Groupe et associés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 333.00 | | | 135 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 612.00 | 38 612.00 | | 38 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 484.00 | 66 484.00 | | 66 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 119.00 | 48 119.00 | | 48 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 323.00 | 856 323.00 | | 856 323.00 |
VW T.V.A. | 47 275.00 | 47 275.00 | | 47 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 824.00 | 825 116.00 | 37 707.00 | 862 824.00 |