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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 477.00 | 25 814.00 | 1 663.00 | 27 477.00 |
AN Terrains | 4 051.00 | 3 285.00 | 766.00 | 4 051.00 |
AP Constructions | 20 751.00 | 18 347.00 | 2 403.00 | 20 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 108.00 | 45 301.00 | 25 807.00 | 71 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 339 511.00 | 964 696.00 | 374 815.00 | 1 339 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67 322.00 | 22 094.00 | 45 228.00 | 67 322.00 |
BF Prêts | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 683.00 | 1 079 538.00 | 462 145.00 | 1 541 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 667.00 | 2 249.00 | 402 418.00 | 404 667.00 |
BZ Autres créances | 612 108.00 | | 612 108.00 | 612 108.00 |
CF Disponibilités | 635 403.00 | | 635 403.00 | 635 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 093.00 | | 61 093.00 | 61 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 271.00 | 2 249.00 | 1 711 022.00 | 1 713 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 254 954.00 | 1 081 787.00 | 2 173 167.00 | 3 254 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 805 137.00 | 595 415.00 | | 805 137.00 |
DH Report à nouveau | | 76 080.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 669.00 | 258 642.00 | | 246 669.00 |
DK Provisions réglementées | 713.00 | 2 809.00 | | 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 519.00 | 1 185 946.00 | | 1 305 519.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 131.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 131.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 991.00 | 377 901.00 | | 289 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 170.00 | 3 165.00 | | 3 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 984.00 | 90 359.00 | | 94 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 451.00 | 451 059.00 | | 472 451.00 |
EA Autres dettes | 7 052.00 | 11 749.00 | | 7 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 647.00 | 934 233.00 | | 867 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 167.00 | 2 152 309.00 | | 2 173 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 552.00 | 934 233.00 | | 652 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 506 073.00 | | 3 506 073.00 | 3 506 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 506 073.00 | | 3 506 073.00 | 3 506 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 695 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 725.00 | |
GE Autres charges | | | 6 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 367 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 151 942.00 | 75 432.00 | | 151 942.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 199.00 | 2 512.00 | | 3 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 182 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 354.00 | 2 356.00 | | 2 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 354.00 | 184 456.00 | | 2 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 973.00 | | 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 172 709.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 259.00 | 1 831.00 | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | 175 512.00 | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 957.00 | 8 944.00 | | 1 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 547.00 | 93 319.00 | | 77 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 701 223.00 | 3 626 203.00 | | 3 701 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 454 554.00 | 3 367 561.00 | | 3 454 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 669.00 | 258 642.00 | | 246 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 388 448.00 | 345 628.00 | | 388 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 597 398.00 | | -55 716.00 | 1 597 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 541 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 435 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 966.00 | | 1 512.00 | 25 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404 240.00 | | 31 181.00 | 1 404 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 193.00 | | -88 409.00 | 167 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 743.00 | 177 700.00 | | 879 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 842.00 | 1 972.00 | | 23 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 902.00 | 175 728.00 | | 855 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 220 940.00 | | | 220 940.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 809.00 | 259.00 | 2 354.00 | 2 809.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 131.00 | | 32 131.00 | 32 131.00 |
6T Sur comptes clients | 5 909.00 | 725.00 | 4 385.00 | 5 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 003.00 | 725.00 | 4 385.00 | 28 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 943.00 | 984.00 | 38 870.00 | 62 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 725.00 | 36 516.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 259.00 | 2 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 984.00 | 94 984.00 | | 94 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 569.00 | 208 569.00 | | 208 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 490.00 | 165 490.00 | | 165 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
UP Prêts | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
UX Autres créances clients | 402 418.00 | | | 402 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
VB T. V. A. | 39 689.00 | | | 39 689.00 |
VC Groupe et associés | 361 038.00 | | | 361 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 991.00 | 74 895.00 | 215 096.00 | 289 991.00 |
VI Groupe et associés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 761.00 | | | 87 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 904.00 | | | 116 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 477.00 | | | 94 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 093.00 | | | 61 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 332.00 | 1 089 332.00 | | 1 089 332.00 |
VW T.V.A. | 77 286.00 | 77 286.00 | | 77 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 647.00 | 652 552.00 | 215 096.00 | 867 647.00 |