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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 417.00 | 31 482.00 | 5 936.00 | 37 417.00 |
AN Terrains | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
AP Constructions | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 108.00 | 62 747.00 | 8 361.00 | 71 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 282 912.00 | 995 675.00 | 287 236.00 | 1 282 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167 331.00 | 22 094.00 | 145 237.00 | 167 331.00 |
BF Prêts | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 116.00 | 1 136 800.00 | 460 316.00 | 1 597 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 642.00 | 39 444.00 | 394 198.00 | 433 642.00 |
BZ Autres créances | 528 517.00 | | 528 517.00 | 528 517.00 |
CF Disponibilités | 666 542.00 | | 666 542.00 | 666 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 155.00 | | 33 155.00 | 33 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 856.00 | 39 444.00 | 1 622 413.00 | 1 661 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 258 972.00 | 1 176 244.00 | 2 082 729.00 | 3 258 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 805 137.00 | 805 137.00 | | 805 137.00 |
DH Report à nouveau | 430 161.00 | 247 295.00 | | 430 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 450.00 | 307 866.00 | | 70 450.00 |
DK Provisions réglementées | 536.00 | 590.00 | | 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 284.00 | 1 613 889.00 | | 1 559 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 746.00 | 79 850.00 | | 37 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 295.00 | 790.00 | | 1 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 613.00 | 344 969.00 | | 99 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 654.00 | 431 174.00 | | 372 654.00 |
EA Autres dettes | 12 136.00 | 6 041.00 | | 12 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 445.00 | 862 824.00 | | 523 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 729.00 | 2 476 713.00 | | 2 082 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 268.00 | 825 116.00 | | 521 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 233 830.00 | | 3 233 830.00 | 3 233 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 233 830.00 | | 3 233 830.00 | 3 233 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 216 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 663 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 713 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 341.00 | |
GE Autres charges | | | 5 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 573 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 201 240.00 | 229 780.00 | | 201 240.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 260.00 | 4 078.00 | | 4 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 540.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | 438 289.00 | | 80 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69.00 | 75.00 | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 069.00 | 455 903.00 | | 80 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 362.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 029.00 | 284 979.00 | | 80 029.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14.00 | 1 945.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 043.00 | 288 286.00 | | 80 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26.00 | 167 617.00 | | 26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 923.00 | 102 427.00 | | 18 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 744 912.00 | 5 750 655.00 | | 3 744 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 674 462.00 | 5 442 789.00 | | 3 674 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 450.00 | 307 866.00 | | 70 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 437 644.00 | 803 836.00 | | 437 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 218.00 | | 129 680.00 | 1 557 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 782.00 | 1 597 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 782.00 | 1 378 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 417.00 | | | 37 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 980.00 | | 129 624.00 | 1 338 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 821.00 | | 56.00 | 180 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 625.00 | 120 835.00 | 9 753.00 | 1 003 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 716.00 | 3 765.00 | | 27 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 909.00 | 117 069.00 | 9 753.00 | 975 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 094.00 | | | 22 094.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 590.00 | 11.00 | 69.00 | 590.00 |
6T Sur comptes clients | 27 163.00 | 13 341.00 | 1 060.00 | 27 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 257.00 | 13 341.00 | 1 060.00 | 49 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 848.00 | 13 355.00 | 1 129.00 | 49 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 334.00 | 1 060.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14.00 | 69.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 613.00 | 99 613.00 | | 99 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 216.00 | 235 216.00 | | 235 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 420.00 | 70 420.00 | | 70 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
UP Prêts | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
UX Autres créances clients | 393 285.00 | 393 285.00 | | 393 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74 290.00 | 74 290.00 | | 74 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 630.00 | 51 630.00 | | 51 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 357.00 | 40 357.00 | | 40 357.00 |
VB T. V. A. | 77 193.00 | 77 193.00 | | 77 193.00 |
VC Groupe et associés | 228 698.00 | 228 698.00 | | 228 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 746.00 | 35 569.00 | 2 177.00 | 37 746.00 |
VI Groupe et associés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 055.00 | | | 42 055.00 |
VP Divers | 61 459.00 | 61 459.00 | | 61 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 248.00 | 35 248.00 | | 35 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 155.00 | 33 155.00 | | 33 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 860.00 | 1 008 860.00 | | 1 008 860.00 |
VW T.V.A. | 54 922.00 | 54 922.00 | | 54 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 445.00 | 521 268.00 | 2 177.00 | 523 445.00 |