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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 812.00 | 35 274.00 | 9 538.00 | 44 812.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 9 646.00 | 4 168.00 | 5 478.00 | 9 646.00 |
AP Constructions | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 943.00 | 66 374.00 | 8 570.00 | 74 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 305 163.00 | 1 062 326.00 | 242 838.00 | 1 305 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168 322.00 | | 168 322.00 | 168 322.00 |
BF Prêts | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 032.00 | 1 188 892.00 | 447 140.00 | 1 636 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 811.00 | 39 444.00 | 511 367.00 | 550 811.00 |
BZ Autres créances | 526 113.00 | | 526 113.00 | 526 113.00 |
CF Disponibilités | 1 329 302.00 | | 1 329 302.00 | 1 329 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 479.00 | | 61 479.00 | 61 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 467 704.00 | 39 444.00 | 2 428 260.00 | 2 467 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 103 737.00 | 1 228 336.00 | 2 875 401.00 | 4 103 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 805 137.00 | 805 137.00 | | 805 137.00 |
DH Report à nouveau | 450 611.00 | 430 161.00 | | 450 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 698.00 | 70 450.00 | | 697 698.00 |
DK Provisions réglementées | 240.00 | 536.00 | | 240.00 |
DL TOTAL (I) | 2 206 686.00 | 1 559 284.00 | | 2 206 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 175.00 | 37 746.00 | | 2 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 694.00 | 1 295.00 | | 61 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 539.00 | 99 613.00 | | 175 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 215.00 | 372 654.00 | | 419 215.00 |
EA Autres dettes | 10 092.00 | 12 136.00 | | 10 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 715.00 | 523 445.00 | | 668 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 875 401.00 | 2 082 729.00 | | 2 875 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 715.00 | 521 268.00 | | 668 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 269 950.00 | | 3 269 950.00 | 3 269 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 269 950.00 | | 3 269 950.00 | 3 269 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 410 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 070 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 108 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 359 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 711 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 744.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 376 370.00 | 201 240.00 | | 376 370.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 319.00 | 4 260.00 | | 4 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 500.00 | 80 000.00 | | 160 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 297.00 | 69.00 | | 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 797.00 | 80 069.00 | | 160 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 624.00 | 80 029.00 | | 79 624.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 370.00 | 80 043.00 | | 86 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 426.00 | 26.00 | | 74 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 563.00 | 18 923.00 | | 109 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 256 227.00 | 3 744 912.00 | | 4 256 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 558 529.00 | 3 674 462.00 | | 3 558 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 698.00 | 70 450.00 | | 697 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 385 160.00 | 437 644.00 | | 385 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 597 116.00 | | 167 504.00 | 1 597 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 751.00 | 180 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 587.00 | 1 636 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 988.00 | 44 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 848.00 | 1 410 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 417.00 | | 11 383.00 | 37 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 378 822.00 | | 152 530.00 | 1 378 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 877.00 | | 3 591.00 | 180 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 706.00 | 114 246.00 | 40 060.00 | 1 114 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 482.00 | 3 793.00 | | 31 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 224.00 | 110 453.00 | 40 060.00 | 1 083 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 094.00 | | 22 094.00 | 22 094.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 536.00 | | 297.00 | 536.00 |
6T Sur comptes clients | 39 444.00 | | | 39 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 538.00 | | 22 094.00 | 61 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 074.00 | | 22 391.00 | 62 074.00 |
UG ‐ Financières | | | 22 094.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 539.00 | 175 539.00 | | 175 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 987.00 | 238 987.00 | | 238 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 411.00 | 77 411.00 | | 77 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
UP Prêts | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
UX Autres créances clients | 510 454.00 | 510 454.00 | | 510 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 357.00 | 40 357.00 | | 40 357.00 |
VB T. V. A. | 40 492.00 | 40 492.00 | | 40 492.00 |
VC Groupe et associés | 185 871.00 | 185 871.00 | | 185 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VI Groupe et associés | 61 694.00 | 61 694.00 | | 61 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -35 530.00 | | | -35 530.00 |
VP Divers | 125 789.00 | 125 789.00 | | 125 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 731.00 | 30 731.00 | | 30 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 943.00 | 166 943.00 | | 166 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 479.00 | 61 479.00 | | 61 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 796.00 | 1 150 796.00 | | 1 150 796.00 |
VW T.V.A. | 72 087.00 | 72 087.00 | | 72 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 715.00 | 668 715.00 | | 668 715.00 |