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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
AP Constructions | 20 560.00 | 19 665.00 | 895.00 | 20 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 826.00 | 5 863.00 | 2 963.00 | 8 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 542.00 | 34 744.00 | 2 798.00 | 37 542.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 68 685.00 | 62 030.00 | 6 655.00 | 68 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BN En cours de production de biens | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BT Marchandises | 324 022.00 | 1 200.00 | 322 822.00 | 324 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 973.00 | 1 000.00 | 4 973.00 | 5 973.00 |
BZ Autres créances | 27 786.00 | | 27 786.00 | 27 786.00 |
CF Disponibilités | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 876.00 | 2 200.00 | 368 676.00 | 370 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 561.00 | 64 230.00 | 375 331.00 | 439 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 196 797.00 | 163 639.00 | | 196 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 668.00 | 63 158.00 | | 44 668.00 |
DL TOTAL (I) | 252 465.00 | 237 797.00 | | 252 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 719.00 | 1 046.00 | | 16 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 668.00 | 3 785.00 | | 3 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 902.00 | 3 439.00 | | 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 333.00 | 92 519.00 | | 60 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 856.00 | 58 762.00 | | 37 856.00 |
EA Autres dettes | 3 389.00 | 2 764.00 | | 3 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 867.00 | 162 315.00 | | 122 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 331.00 | 400 112.00 | | 375 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 867.00 | 162 315.00 | | 122 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 426.00 | 826.00 | | 16 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 947 481.00 | 2 546.00 | 950 027.00 | 947 481.00 |
FG Production vendue services | 72 292.00 | 2 988.00 | 75 280.00 | 72 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 773.00 | 5 534.00 | 1 025 307.00 | 1 019 773.00 |
FM Production stockée | | | -249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 788 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | 526.00 | | 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564.00 | 526.00 | | 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -564.00 | -526.00 | | -564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 121.00 | 18 195.00 | | 9 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 200.00 | 1 264 549.00 | | 1 029 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 532.00 | 1 201 392.00 | | 984 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 668.00 | 63 158.00 | | 44 668.00 |