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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 863.00 | 1 286.00 | 2 577.00 | 3 863.00 |
AP Constructions | 22 388.00 | 20 628.00 | 1 760.00 | 22 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 756.00 | 12 813.00 | 1 944.00 | 14 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 278.00 | 36 520.00 | 7 758.00 | 44 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 286.00 | 71 247.00 | 14 039.00 | 85 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BN En cours de production de biens | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BT Marchandises | 504 344.00 | 7 335.00 | 497 009.00 | 504 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
BZ Autres créances | 251 061.00 | | 251 061.00 | 251 061.00 |
CF Disponibilités | 88 864.00 | | 88 864.00 | 88 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 758.00 | 7 335.00 | 846 423.00 | 853 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 044.00 | 78 582.00 | 860 462.00 | 939 044.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 209 316.00 | 288 447.00 | | 209 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 064.00 | 53 756.00 | | 73 064.00 |
DL TOTAL (I) | 293 381.00 | 353 202.00 | | 293 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 530.00 | 277 987.00 | | 215 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 9.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 582.00 | 154 324.00 | | 251 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 780.00 | 45 000.00 | | 64 780.00 |
EA Autres dettes | 35 174.00 | 4 506.00 | | 35 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 081.00 | 481 825.00 | | 567 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 462.00 | 835 027.00 | | 860 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 795.00 | 268 306.00 | | 388 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 772.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 385 763.00 | 1 302.00 | 1 387 065.00 | 1 385 763.00 |
FG Production vendue services | 106 838.00 | 5 677.00 | 112 515.00 | 106 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 492 601.00 | 6 979.00 | 1 499 580.00 | 1 492 601.00 |
FM Production stockée | | | 1 472.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 206 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 954.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 802.00 | 280.00 | | 1 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 536.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 441.00 | 536.00 | | 9 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 059.00 | -536.00 | | 1 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 531.00 | 13 269.00 | | 21 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 560.00 | 1 248 590.00 | | 1 518 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 495.00 | 1 194 834.00 | | 1 445 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 064.00 | 53 756.00 | | 73 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 459.00 | | 2 427.00 | 96 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 600.00 | 85 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 600.00 | 81 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 596.00 | | 2 427.00 | 92 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 473.00 | 4 933.00 | 4 159.00 | 70 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513.00 | 773.00 | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 960.00 | 4 160.00 | 4 159.00 | 69 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 881.00 | 4 954.00 | 1 500.00 | 3 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 881.00 | 4 954.00 | 1 500.00 | 3 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 881.00 | 4 954.00 | 1 500.00 | 3 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 954.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 582.00 | 251 582.00 | | 251 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 981.00 | 23 981.00 | | 23 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 174.00 | 35 174.00 | | 35 174.00 |
UX Autres créances clients | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VB T. V. A. | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VC Groupe et associés | 225 889.00 | 225 889.00 | | 225 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 143.00 | 35 857.00 | 143 429.00 | 214 143.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 857.00 | | | 35 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 994.00 | 21 994.00 | | 21 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 432.00 | 257 432.00 | | 257 432.00 |
VW T.V.A. | 26 249.00 | 26 249.00 | | 26 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 081.00 | 388 795.00 | 143 429.00 | 567 081.00 |