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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 863.00 | 2 832.00 | 1 031.00 | 3 863.00 |
AP Constructions | 22 388.00 | 20 994.00 | 1 394.00 | 22 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 631.00 | 14 112.00 | 2 519.00 | 16 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 667.00 | 40 748.00 | 6 919.00 | 47 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 549.00 | 78 686.00 | 11 863.00 | 90 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BN En cours de production de biens | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
BT Marchandises | 1 246 001.00 | 38 041.00 | 1 207 960.00 | 1 246 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 652.00 | 404.00 | 9 248.00 | 9 652.00 |
BZ Autres créances | 63 469.00 | | 63 469.00 | 63 469.00 |
CF Disponibilités | 67 681.00 | | 67 681.00 | 67 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 146.00 | 38 445.00 | 1 359 701.00 | 1 398 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 695.00 | 117 131.00 | 1 371 563.00 | 1 488 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 209 387.00 | 209 381.00 | | 209 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 934.00 | 106 016.00 | | 106 934.00 |
DL TOTAL (I) | 327 321.00 | 326 397.00 | | 327 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 300.00 | 298 548.00 | | 339 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 285.00 | | | 295 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 104.00 | 325 429.00 | | 293 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 579.00 | 70 841.00 | | 84 579.00 |
EA Autres dettes | 31 975.00 | 39 501.00 | | 31 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 242.00 | 734 319.00 | | 1 044 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 563.00 | 1 060 715.00 | | 1 371 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 419.00 | 588 790.00 | | 839 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 742.00 | 115 044.00 | | 42 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 987 559.00 | 10 663.00 | 1 998 222.00 | 1 987 559.00 |
FG Production vendue services | 161 827.00 | 11 970.00 | 173 797.00 | 161 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 149 387.00 | 22 633.00 | 2 172 020.00 | 2 149 387.00 |
FM Production stockée | | | 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 175 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 094 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -446 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 781.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 033 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 304.00 | -942.00 | | 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 590.00 | 34 345.00 | | 32 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 178 586.00 | 1 987 739.00 | | 2 178 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 071 651.00 | 1 881 723.00 | | 2 071 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 934.00 | 106 016.00 | | 106 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 170.00 | | 1 349.00 | 91 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 970.00 | 90 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 970.00 | 86 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 307.00 | | 1 349.00 | 87 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 548.00 | 6 109.00 | 1 970.00 | 74 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 059.00 | 773.00 | | 2 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 489.00 | 5 336.00 | 1 970.00 | 72 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 164.00 | 23 377.00 | 500.00 | 15 164.00 |
6T Sur comptes clients | | 404.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 164.00 | 23 781.00 | 500.00 | 15 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 164.00 | 23 781.00 | 500.00 | 15 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 781.00 | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 104.00 | 293 104.00 | | 293 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 578.00 | 28 578.00 | | 28 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 975.00 | 31 975.00 | | 31 975.00 |
UX Autres créances clients | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VB T. V. A. | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
VC Groupe et associés | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 700.00 | 43 700.00 | | 43 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 600.00 | 90 776.00 | 182 096.00 | 295 600.00 |
VI Groupe et associés | 295 285.00 | 295 285.00 | | 295 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 052.00 | | | 37 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 264.00 | 33 264.00 | | 33 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 351.00 | 80 351.00 | | 80 351.00 |
VW T.V.A. | 37 469.00 | 37 469.00 | | 37 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 242.00 | 839 419.00 | 182 096.00 | 1 044 242.00 |