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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 863.00 | 513.00 | 3 350.00 | 3 863.00 |
AP Constructions | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 756.00 | 11 264.00 | 3 493.00 | 14 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 279.00 | 38 136.00 | 19 143.00 | 57 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 459.00 | 70 473.00 | 25 986.00 | 96 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BN En cours de production de biens | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BT Marchandises | 454 261.00 | 3 881.00 | 450 380.00 | 454 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
BZ Autres créances | 339 172.00 | | 339 172.00 | 339 172.00 |
CF Disponibilités | 11 402.00 | | 11 402.00 | 11 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 547.00 | 3 881.00 | 809 666.00 | 813 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 005.00 | 74 354.00 | 835 651.00 | 910 005.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 288 447.00 | 215 560.00 | | 288 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 756.00 | 72 887.00 | | 53 756.00 |
DL TOTAL (I) | 353 202.00 | 299 447.00 | | 353 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 987.00 | 25 950.00 | | 277 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633.00 | 1 131.00 | | 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 979.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 324.00 | 130 898.00 | | 154 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 000.00 | 51 443.00 | | 45 000.00 |
EA Autres dettes | 4 506.00 | 3 747.00 | | 4 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 449.00 | 216 147.00 | | 482 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 651.00 | 515 594.00 | | 835 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 306.00 | 216 147.00 | | 268 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 772.00 | 25 640.00 | | 26 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 762.00 | | 13 454.00 | 84 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 758.00 | 96 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 758.00 | 3 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 758.00 | | 3 863.00 | 1 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 005.00 | | 9 591.00 | 83 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 755.00 | 5 476.00 | 1 758.00 | 66 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 758.00 | 513.00 | 1 758.00 | 1 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 997.00 | 4 963.00 | | 64 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 093.00 | 1 500.00 | 3 712.00 | 6 093.00 |
6T Sur comptes clients | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 065.00 | 1 500.00 | 4 684.00 | 7 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 065.00 | 1 500.00 | 4 684.00 | 7 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | 4 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 324.00 | 154 324.00 | | 154 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
UX Autres créances clients | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VC Groupe et associés | 299 693.00 | 299 693.00 | | 299 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 987.00 | 27 987.00 | | 27 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 35 857.00 | 143 429.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 908.00 | 23 908.00 | | 23 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 717.00 | 346 717.00 | | 346 717.00 |
VW T.V.A. | 20 135.00 | 20 135.00 | | 20 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 449.00 | 268 306.00 | 143 429.00 | 482 449.00 |