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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 863.00 | 2 059.00 | 1 804.00 | 3 863.00 |
AP Constructions | 22 388.00 | 20 811.00 | 1 577.00 | 22 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 392.00 | 14 562.00 | 3 830.00 | 18 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 527.00 | 37 115.00 | 9 411.00 | 46 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 170.00 | 74 548.00 | 16 623.00 | 91 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BN En cours de production de biens | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BT Marchandises | 799 286.00 | 15 164.00 | 784 122.00 | 799 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
BZ Autres créances | 235 819.00 | | 235 819.00 | 235 819.00 |
CF Disponibilités | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 257.00 | 15 164.00 | 1 044 093.00 | 1 059 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 427.00 | 89 712.00 | 1 060 715.00 | 1 150 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 209 381.00 | 209 316.00 | | 209 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 016.00 | 73 064.00 | | 106 016.00 |
DL TOTAL (I) | 326 397.00 | 293 381.00 | | 326 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 548.00 | 215 530.00 | | 298 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 429.00 | 251 582.00 | | 325 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 841.00 | 64 780.00 | | 70 841.00 |
EA Autres dettes | 39 501.00 | 35 174.00 | | 39 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 319.00 | 567 081.00 | | 734 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 715.00 | 860 462.00 | | 1 060 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 790.00 | 388 795.00 | | 588 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 044.00 | | | 115 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 851 149.00 | | 1 851 149.00 | 1 851 149.00 |
FG Production vendue services | 133 016.00 | | 133 016.00 | 133 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 984 165.00 | | 1 984 165.00 | 1 984 165.00 |
FM Production stockée | | | 7.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -192.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 985 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 819 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -294 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 579.00 | |
GE Autres charges | | | 1 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -942.00 | 1 802.00 | | -942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 441.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 441.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 059.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 345.00 | 21 531.00 | | 34 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 987 739.00 | 1 518 560.00 | | 1 987 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 723.00 | 1 445 495.00 | | 1 881 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 016.00 | 73 064.00 | | 106 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 286.00 | | 8 740.00 | 85 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 856.00 | 91 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 856.00 | 87 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 423.00 | | 8 740.00 | 81 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 247.00 | 6 157.00 | 2 856.00 | 71 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 286.00 | 773.00 | | 1 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 961.00 | 5 384.00 | 2 856.00 | 69 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 335.00 | 8 579.00 | 750.00 | 7 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 335.00 | 8 579.00 | 750.00 | 7 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 335.00 | 8 579.00 | 750.00 | 7 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 579.00 | 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 429.00 | 325 429.00 | | 325 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 501.00 | 39 501.00 | | 39 501.00 |
UX Autres créances clients | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
VB T. V. A. | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VC Groupe et associés | 194 013.00 | 194 013.00 | | 194 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 897.00 | 115 897.00 | | 115 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 652.00 | 37 123.00 | 145 528.00 | 182 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 591.00 | | | 36 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 951.00 | 32 951.00 | | 32 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 107.00 | 249 107.00 | | 249 107.00 |
VW T.V.A. | 24 228.00 | 24 228.00 | | 24 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 319.00 | 588 790.00 | 145 528.00 | 734 319.00 |