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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 836.00 | 17 484.00 | 4 352.00 | 21 836.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 160.00 | 43 534.00 | 3 626.00 | 47 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 459.00 | 109 484.00 | 975.00 | 110 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 940.00 | 171 177.00 | 30 763.00 | 201 940.00 |
BT Marchandises | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
BZ Autres créances | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CF Disponibilités | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 090.00 | 171 177.00 | 39 913.00 | 211 090.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 880.00 | -56 513.00 | | -44 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 972.00 | 11 633.00 | | 5 972.00 |
DL TOTAL (I) | -28 907.00 | 34 880.00 | | -28 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 142.00 | 28 355.00 | | 4 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 4 301.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 296.00 | 7 335.00 | | 15 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 027.00 | 36 824.00 | | 47 027.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | 3 951.00 | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 820.00 | 80 861.00 | | 68 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 913.00 | 45 982.00 | | 39 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 213.00 | 68 820.00 | | 68 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 082.00 | | 211 082.00 | 211 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 082.00 | | 211 082.00 | 211 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 434.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 256.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 256.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 5 662.00 | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 5 662.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | -4 406.00 | | -127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 520.00 | | | -3 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 892.00 | 231 278.00 | | 211 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 920.00 | 219 645.00 | | 205 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 972.00 | 11 633.00 | | 5 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 820.00 | | 120.00 | 201 820.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 836.00 | | | 21 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 675.00 | | | 20 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 619.00 | | | 157 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690.00 | | 120.00 | 1 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 743.00 | 5 434.00 | | 165 743.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 392.00 | 1 092.00 | | 16 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643.00 | 32.00 | | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 708.00 | 4 310.00 | | 148 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 568.00 | 36 568.00 | | 36 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
VB T. V. A. | 172.00 | | | 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 182.00 | | | 24 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VW T.V.A. | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 820.00 | 68 820.00 | | 68 820.00 |