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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 235.00 | 1 035.00 | 200.00 | 1 235.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 160.00 | 47 160.00 | | 47 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 908.00 | 110 908.00 | | 110 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 113.00 | 159 104.00 | 22 010.00 | 181 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BZ Autres créances | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 119.00 | 159 104.00 | 27 015.00 | 186 119.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 164.00 | -45 717.00 | | -48 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 063.00 | -2 448.00 | | 22 063.00 |
DL TOTAL (I) | -16 101.00 | -38 164.00 | | -16 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706.00 | 1 567.00 | | 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 409.00 | 2 181.00 | | 4 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 409.00 | 9 543.00 | | 3 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 592.00 | 56 193.00 | | 34 592.00 |
EA Autres dettes | | 334.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 116.00 | 69 817.00 | | 43 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 015.00 | 31 653.00 | | 27 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 846.00 | | 115 846.00 | 115 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 846.00 | | 115 846.00 | 115 846.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355.00 | | | 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 360.00 | 5 440.00 | | 1 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 360.00 | 5 440.00 | | 1 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 006.00 | -5 440.00 | | -1 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -278.00 | -2 234.00 | | -278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 205.00 | 187 014.00 | | 116 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 142.00 | 189 462.00 | | 94 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 063.00 | -2 448.00 | | 22 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 113.00 | | | 181 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 068.00 | | | 158 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 985.00 | 118.00 | | 158 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 923.00 | 112.00 | | 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 062.00 | 6.00 | | 158 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 020.00 | 33 020.00 | | 33 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 712.00 | | | 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VI Groupe et associés | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VW T.V.A. | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 116.00 | 43 116.00 | | 43 116.00 |