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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 206.00 | 873.00 | 2 333.00 | 3 206.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 511.00 | 948.00 | 22 563.00 | 23 511.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
072 Créances – Autres | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
084 Disponibilités | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 143.00 | | 19 143.00 | 19 143.00 |
110 Total général Actif | 42 654.00 | 948.00 | 41 706.00 | 42 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 706.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 227.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 591.00 | 115 846.00 | | 105 591.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 591.00 | 115 849.00 | | 105 591.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 157.00 | 42 477.00 | | 41 157.00 |
242 Autres charges externes. | 13 213.00 | 25 880.00 | | 13 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 853.00 | 2 157.00 | | 2 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 534.00 | 12 500.00 | | 20 534.00 |
252 Charges sociales | -18 350.00 | 9 352.00 | | -18 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 094.00 | 118.00 | | 1 094.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 60 500.00 | 92 487.00 | | 60 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 091.00 | 23 362.00 | | 45 091.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 406.00 | 355.00 | | 406.00 |
294 Charges financières | 353.00 | 294.00 | | 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 688.00 | 1 360.00 | | 1 688.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 458.00 | 22 063.00 | | 43 458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 691.00 | | | 691.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 205.00 | | | 205.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 113.00 | | | 181 113.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 160 829.00 | | | 160 829.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 171.00 | | | 4 171.00 |