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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 325.00 | 2 532.00 | 2 793.00 | 5 325.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 630.00 | 2 607.00 | 23 022.00 | 25 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 184.00 | 818.00 | 3 366.00 | 4 184.00 |
072 Créances – Autres | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
084 Disponibilités | 41 289.00 | | 41 289.00 | 41 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 113.00 | 818.00 | 47 295.00 | 48 113.00 |
110 Total général Actif | 73 742.00 | 3 425.00 | 70 317.00 | 73 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 317.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 309.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 309.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 129.00 | 114 432.00 | | 112 129.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 838.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 130.00 | 115 270.00 | | 112 130.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 984.00 | 50 121.00 | | 51 984.00 |
242 Autres charges externes. | 14 566.00 | 9 493.00 | | 14 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 646.00 | 2 413.00 | | 3 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 040.00 | 25 732.00 | | 27 040.00 |
252 Charges sociales | 8 295.00 | 10 626.00 | | 8 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 098.00 | 1 752.00 | | 1 098.00 |
256 Dotations aux provisions | 818.00 | | | 818.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 447.00 | 100 136.00 | | 107 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 683.00 | 15 134.00 | | 4 683.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 125.00 | 120.00 | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 558.00 | 15 014.00 | | 4 558.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 818.00 | | | 818.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 818.00 | | | 818.00 |