| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 836.00 | 21 836.00 | | 21 836.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 235.00 | 811.00 | 424.00 | 1 235.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 160.00 | 47 160.00 | | 47 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 908.00 | 110 752.00 | 156.00 | 110 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 949.00 | 180 559.00 | 22 390.00 | 202 949.00 |
BT Marchandises | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BZ Autres créances | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 464.00 | 180 559.00 | 32 904.00 | 213 464.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 212.00 | -38 907.00 | | -42 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 505.00 | -3 304.00 | | -3 505.00 |
DL TOTAL (I) | -35 717.00 | -32 212.00 | | -35 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 993.00 | 350.00 | | 1 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 10.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 316.00 | 7 953.00 | | 9 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 843.00 | 59 546.00 | | 56 843.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | 355.00 | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 621.00 | 68 213.00 | | 68 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 904.00 | 36 002.00 | | 32 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 621.00 | 68 213.00 | | 68 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 825.00 | | 223 825.00 | 223 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 825.00 | | 223 825.00 | 223 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 297.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 443.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 443.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724.00 | 997.00 | | 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724.00 | 997.00 | | 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -724.00 | -554.00 | | -724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 239.00 | -1 785.00 | | -2 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 899.00 | 214 725.00 | | 223 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 404.00 | 218 029.00 | | 227 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 505.00 | -3 304.00 | | -3 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 949.00 | | | 202 949.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 836.00 | | | 21 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 949.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 068.00 | | | 158 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 037.00 | 3 522.00 | | 177 037.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 576.00 | 3 260.00 | | 18 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | 112.00 | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 762.00 | 150.00 | | 157 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 281.00 | 51 281.00 | | 51 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VB T. V. A. | 104.00 | | | 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 621.00 | 68 621.00 | | 68 621.00 |