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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 890.00 | 40 579.00 | 69 311.00 | 109 890.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 382.00 | 41 298.00 | 129 084.00 | 170 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 105.00 | | 96 105.00 | 96 105.00 |
BZ Autres créances | 14 009.00 | | 14 009.00 | 14 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 083.00 | | 15 083.00 | 15 083.00 |
CF Disponibilités | 39 260.00 | | 39 260.00 | 39 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 530.00 | | 184 530.00 | 184 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 912.00 | 41 298.00 | 313 614.00 | 354 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 12.00 | | | 12.00 |
DH Report à nouveau | 112 586.00 | | | 112 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 854.00 | | | 61 854.00 |
DL TOTAL (I) | 178 852.00 | | | 178 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 439.00 | | | 59 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313.00 | | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 631.00 | | | 20 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 752.00 | | | 49 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 762.00 | | | 134 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 614.00 | | | 313 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 683.00 | | | 102 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 988.00 | 23.00 | 563 011.00 | 562 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 988.00 | 23.00 | 563 011.00 | 562 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 249.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 138.00 | | | 20 138.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 811.00 | | | 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 737.00 | | | 607 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 883.00 | | | 545 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 854.00 | | | 61 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 496.00 | | | 36 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 211.00 | | 69 684.00 | 137 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 552.00 | 170 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 552.00 | 110 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 199.00 | | | 55 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 278.00 | | 69 684.00 | 77 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 967.00 | 24 249.00 | 24 917.00 | 41 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 768.00 | 24 249.00 | 24 917.00 | 41 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 485.00 | 21 485.00 | | 21 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 669.00 | 21 669.00 | | 21 669.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
UX Autres créances clients | 96 105.00 | | | 96 105.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 439.00 | 27 361.00 | 32 078.00 | 59 439.00 |
VI Groupe et associés | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 856.00 | 128 084.00 | 4 773.00 | 132 856.00 |
VW T.V.A. | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 449.00 | 102 371.00 | 32 078.00 | 134 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
ST Autres comptes | 176 874.00 | | | 176 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 011.00 | | | 83 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 945.00 | | | 37 945.00 |
ZE Dividendes | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 589.00 | | | 198 589.00 |