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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 5 708.00 | 1 673.00 | 4 035.00 | 5 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 707.00 | 88 854.00 | 70 852.00 | 159 707.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 296.00 | 91 247.00 | 133 049.00 | 224 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 343.00 | | 134 343.00 | 134 343.00 |
BZ Autres créances | 31 062.00 | | 31 062.00 | 31 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CF Disponibilités | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 400.00 | | 181 400.00 | 181 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 697.00 | 91 247.00 | 314 450.00 | 405 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 12.00 | | | 12.00 |
DH Report à nouveau | 54 544.00 | | | 54 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 541.00 | | | -31 541.00 |
DL TOTAL (I) | 133 015.00 | | | 133 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 655.00 | | | 61 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 228.00 | | | 54 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 120.00 | | | 65 120.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 435.00 | | | 181 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 450.00 | | | 314 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 435.00 | | | 181 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 908.00 | | 235.00 | 255 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 846.00 | 224 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 846.00 | 165 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 199.00 | | | 55 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 547.00 | | 235.00 | 196 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 200.00 | 45 757.00 | 25 710.00 | 71 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 001.00 | 45 757.00 | 25 710.00 | 71 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 228.00 | 54 228.00 | | 54 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 314.00 | 32 314.00 | | 32 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
UX Autres créances clients | 134 343.00 | 134 343.00 | | 134 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 357.00 | 30 453.00 | 25 904.00 | 56 357.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 906.00 | | | 46 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 888.00 | 20 888.00 | | 20 888.00 |
VP Divers | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 529.00 | 169 367.00 | 3 162.00 | 172 529.00 |
VW T.V.A. | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 435.00 | 155 531.00 | 25 904.00 | 181 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
ST Autres comptes | 348 500.00 | | | 348 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 501.00 | | | 501.00 |
YT Sous‐traitance | 70.00 | | | 70.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 124.00 | | | 134 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 284.00 | | | 67 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 224.00 | | | 377 224.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |