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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 5 708.00 | 2 712.00 | 2 997.00 | 5 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 910.00 | 124 556.00 | 58 354.00 | 182 910.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 500.00 | 127 987.00 | 119 513.00 | 247 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 623.00 | | 169 623.00 | 169 623.00 |
BZ Autres créances | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 723.00 | | 15 723.00 | 15 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 713.00 | | 200 713.00 | 200 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 212.00 | 127 987.00 | 320 226.00 | 448 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 12.00 | | | 12.00 |
DH Report à nouveau | 23 003.00 | | | 23 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896.00 | | | 896.00 |
DL TOTAL (I) | 133 911.00 | | | 133 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 297.00 | | | 59 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 681.00 | | | 57 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 212.00 | | | 69 212.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 314.00 | | | 186 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 226.00 | | | 320 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 314.00 | | | 186 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 296.00 | | 23 615.00 | 224 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 411.00 | 247 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 411.00 | 189 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 199.00 | | | 55 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 935.00 | | 23 615.00 | 165 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 247.00 | 37 151.00 | 411.00 | 91 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 048.00 | 37 151.00 | 411.00 | 91 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 681.00 | 57 681.00 | | 57 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 835.00 | 41 835.00 | | 41 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 743.00 | 16 743.00 | | 16 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
UX Autres créances clients | 169 623.00 | 169 623.00 | | 169 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VB T. V. A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 952.00 | 42 952.00 | | 42 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 466.00 | | | 32 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VP Divers | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 401.00 | 197 239.00 | 3 162.00 | 200 401.00 |
VW T.V.A. | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 314.00 | 186 314.00 | | 186 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
ST Autres comptes | 363 955.00 | | | 363 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 378.00 | | | 15 378.00 |
YT Sous‐traitance | 77.00 | | | 77.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 876.00 | | | 139 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 572.00 | | | 61 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 050.00 | | | 392 050.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |