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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323.00 | 239.00 | 84.00 | 323.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 7 125.00 | 3 780.00 | 3 345.00 | 7 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 811.00 | 160 241.00 | 81 570.00 | 241 811.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 635.00 | 164 780.00 | 142 855.00 | 307 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 380.00 | | 131 380.00 | 131 380.00 |
BZ Autres créances | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
CF Disponibilités | 29 163.00 | | 29 163.00 | 29 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 891.00 | | 179 891.00 | 179 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 525.00 | 164 780.00 | 322 746.00 | 487 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 23 911.00 | | | 23 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 351.00 | | | -45 351.00 |
DL TOTAL (I) | 88 560.00 | | | 88 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 832.00 | | | 98 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850.00 | | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 637.00 | | | 50 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 866.00 | | | 83 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 185.00 | | | 234 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 746.00 | | | 322 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 379.00 | | | 143 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 500.00 | | 60 856.00 | 247 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 307.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 307.00 | 2 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 722.00 | 307 634.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 415.00 | 249 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 199.00 | | 124.00 | 55 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 139.00 | | 60 732.00 | 189 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 987.00 | 37 094.00 | 301.00 | 127 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 40.00 | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 788.00 | 37 053.00 | 301.00 | 127 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 637.00 | 50 637.00 | | 50 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 433.00 | 40 433.00 | | 40 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
UX Autres créances clients | 131 380.00 | 131 380.00 | | 131 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 832.00 | 8 026.00 | 90 806.00 | 98 832.00 |
VI Groupe et associés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 369.00 | | | 32 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VP Divers | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 583.00 | 150 727.00 | 2 855.00 | 153 583.00 |
VW T.V.A. | 26 363.00 | 26 363.00 | | 26 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 185.00 | 143 379.00 | 90 806.00 | 234 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
ST Autres comptes | 335 876.00 | | | 335 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 695.00 | | | 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 976.00 | | | 131 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 479.00 | | | 52 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 729.00 | | | 361 729.00 |