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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323.00 | 280.00 | 42.00 | 323.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 7 125.00 | 4 960.00 | 2 165.00 | 7 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 818.00 | 138 556.00 | 99 261.00 | 237 818.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 386.00 | 144 317.00 | 158 069.00 | 302 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 894.00 | | 146 894.00 | 146 894.00 |
BZ Autres créances | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 33 991.00 | | 33 991.00 | 33 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 755.00 | | 190 755.00 | 190 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 142.00 | 144 317.00 | 348 825.00 | 493 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 23 911.00 | | | 23 911.00 |
DH Report à nouveau | -45 351.00 | | | -45 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 429.00 | | | -15 429.00 |
DL TOTAL (I) | 73 130.00 | | | 73 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 733.00 | | | 121 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 347.00 | | | 40 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 494.00 | | | 113 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 694.00 | | | 275 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 825.00 | | | 348 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 498.00 | | | 191 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 634.00 | | 53 529.00 | 307 634.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 255.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 255.00 | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 776.00 | 302 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 521.00 | 245 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 323.00 | | | 55 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 455.00 | | 53 529.00 | 249 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 779.00 | 36 537.00 | 56 999.00 | 164 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | 41.00 | | 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 540.00 | 36 495.00 | 56 999.00 | 164 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 342.00 | 40 342.00 | | 40 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 492.00 | 58 492.00 | | 58 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 819.00 | 24 819.00 | | 24 819.00 |
UX Autres créances clients | 146 894.00 | 146 894.00 | | 146 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VB T. V. A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 099.00 | 33 902.00 | 84 196.00 | 118 099.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 553.00 | | | 39 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 285.00 | | | 20 285.00 |
VP Divers | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 219.00 | 158 219.00 | | 158 219.00 |
VW T.V.A. | 30 112.00 | 30 112.00 | | 30 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 694.00 | 191 498.00 | 84 196.00 | 275 694.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
ST Autres comptes | 355 708.00 | | | 355 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 981.00 | | | 981.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 298.00 | | | 155 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 297.00 | | | 59 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 736.00 | | | 382 736.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |