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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 066.00 | 75 060.00 | 6 006.00 | 81 066.00 |
040 Immobilisations financières | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 685.00 | 75 060.00 | 196 625.00 | 271 685.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
060 Stock marchandises | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
072 Créances – Autres | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
084 Disponibilités | 17 112.00 | | 17 112.00 | 17 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 467.00 | | 40 467.00 | 40 467.00 |
110 Total général Actif | 312 153.00 | 75 060.00 | 237 093.00 | 312 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 026.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 546.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 449.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 486 611.00 | 475 803.00 | | 486 611.00 |
224 Production immobilisée | 7 178.00 | 8 730.00 | | 7 178.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 493 794.00 | 484 537.00 | | 493 794.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 771.00 | 394.00 | | 771.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 342.00 | 125 508.00 | | 128 342.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -654.00 | -489.00 | | -654.00 |
242 Autres charges externes. | 85 708.00 | 90 880.00 | | 85 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 749.00 | | | 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 001.00 | 3 776.00 | | 6 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 279.00 | 168 158.00 | | 152 279.00 |
252 Charges sociales | 56 997.00 | 83 124.00 | | 56 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 813.00 | 7 433.00 | | 6 813.00 |
262 Autres charges | 717.00 | 693.00 | | 717.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 436 974.00 | 479 479.00 | | 436 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 820.00 | 5 058.00 | | 56 820.00 |
294 Charges financières | 150.00 | 1 351.00 | | 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 699.00 | 206.00 | | 1 699.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 567.00 | 3 500.00 | | 47 567.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 270 237.00 | | | 270 237.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |