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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 938.00 | 95 158.00 | 18 780.00 | 113 938.00 |
040 Immobilisations financières | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 725.00 | 95 158.00 | 209 567.00 | 304 725.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
060 Stock marchandises | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 50 581.00 | | 50 581.00 | 50 581.00 |
072 Créances – Autres | 41 385.00 | | 41 385.00 | 41 385.00 |
084 Disponibilités | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
092 Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 513.00 | | 102 513.00 | 102 513.00 |
110 Total général Actif | 407 238.00 | 95 158.00 | 312 080.00 | 407 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 026.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 463 237.00 | 490 667.00 | | 463 237.00 |
224 Production immobilisée | 5 759.00 | 6 076.00 | | 5 759.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 472 089.00 | 496 746.00 | | 472 089.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 588.00 | -350.00 | | -1 588.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 881.00 | 133 036.00 | | 126 881.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 228.00 | 228.00 | | 1 228.00 |
242 Autres charges externes. | 132 354.00 | 155 421.00 | | 132 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 957.00 | | | 957.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 264.00 | 3 759.00 | | 4 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 479.00 | 131 529.00 | | 137 479.00 |
252 Charges sociales | 49 148.00 | 45 842.00 | | 49 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 980.00 | 7 924.00 | | 6 980.00 |
262 Autres charges | 1 200.00 | 821.00 | | 1 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 457 946.00 | 478 210.00 | | 457 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 142.00 | 18 536.00 | | 14 142.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 180.00 | | |
294 Charges financières | 449.00 | 583.00 | | 449.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 083.00 | 8 345.00 | | 7 083.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 430.00 | | | 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 181.00 | 14 789.00 | | 6 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 302 675.00 | | | 302 675.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 379.00 | | | 54 379.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 413.00 | | | 26 413.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |