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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 888.00 | 80 253.00 | 31 635.00 | 111 888.00 |
040 Immobilisations financières | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 675.00 | 80 253.00 | 222 422.00 | 302 675.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
060 Stock marchandises | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20 924.00 | | 20 924.00 | 20 924.00 |
072 Créances – Autres | 30 194.00 | | 30 194.00 | 30 194.00 |
084 Disponibilités | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 174.00 | | 64 174.00 | 64 174.00 |
110 Total général Actif | 366 849.00 | 80 253.00 | 286 596.00 | 366 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 026.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 585.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 212.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 507 444.00 | 486 611.00 | | 507 444.00 |
224 Production immobilisée | 8 269.00 | 7 178.00 | | 8 269.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 515 716.00 | 493 794.00 | | 515 716.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 211.00 | 771.00 | | 211.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 365.00 | 128 342.00 | | 126 365.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -654.00 | | |
242 Autres charges externes. | 148 094.00 | 85 708.00 | | 148 094.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 756.00 | | | 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 095.00 | 6 001.00 | | 4 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 844.00 | 152 279.00 | | 164 844.00 |
252 Charges sociales | 68 688.00 | 56 997.00 | | 68 688.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 788.00 | 6 813.00 | | 6 788.00 |
262 Autres charges | 805.00 | 717.00 | | 805.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 519 890.00 | 436 974.00 | | 519 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 174.00 | 56 820.00 | | -4 174.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
294 Charges financières | 185.00 | 150.00 | | 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 707.00 | 1 699.00 | | 1 707.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 7 404.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 233.00 | 47 567.00 | | -2 233.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 417.00 | | | 32 417.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 685.00 | | | 271 685.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 585.00 | | | 32 585.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 731.00 | | | 63 731.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 874.00 | | | 16 874.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |