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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 888.00 | 88 178.00 | 23 710.00 | 111 888.00 |
040 Immobilisations financières | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 675.00 | 88 178.00 | 214 497.00 | 302 675.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
060 Stock marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 54 658.00 | | 54 658.00 | 54 658.00 |
072 Créances – Autres | 57 253.00 | | 57 253.00 | 57 253.00 |
084 Disponibilités | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
092 Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 114.00 | | 128 114.00 | 128 114.00 |
110 Total général Actif | 430 789.00 | 88 178.00 | 342 611.00 | 430 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 026.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 611.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 066.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 490 667.00 | 507 444.00 | | 490 667.00 |
224 Production immobilisée | 6 076.00 | 8 269.00 | | 6 076.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 496 746.00 | 515 716.00 | | 496 746.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -350.00 | 211.00 | | -350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 036.00 | 126 365.00 | | 133 036.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 228.00 | | | 228.00 |
242 Autres charges externes. | 155 421.00 | 148 094.00 | | 155 421.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 860.00 | | | 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 759.00 | 4 095.00 | | 3 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 529.00 | 164 844.00 | | 131 529.00 |
252 Charges sociales | 45 842.00 | 68 688.00 | | 45 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 924.00 | 6 788.00 | | 7 924.00 |
262 Autres charges | 821.00 | 805.00 | | 821.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 478 210.00 | 519 890.00 | | 478 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 536.00 | -4 174.00 | | 18 536.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 180.00 | 3 832.00 | | 5 180.00 |
294 Charges financières | 583.00 | 185.00 | | 583.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 345.00 | 1 707.00 | | 8 345.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 789.00 | -2 233.00 | | 14 789.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 302 675.00 | | | 302 675.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 071.00 | | | 57 071.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 843.00 | | | 38 843.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |