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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 138.00 | 103 540.00 | 16 598.00 | 120 138.00 |
040 Immobilisations financières | 11 435.00 | | 11 435.00 | 11 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 573.00 | 103 540.00 | 208 033.00 | 311 573.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 61 572.00 | | 61 572.00 | 61 572.00 |
072 Créances – Autres | 24 941.00 | | 24 941.00 | 24 941.00 |
084 Disponibilités | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
092 Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 270.00 | | 89 270.00 | 89 270.00 |
110 Total général Actif | 400 843.00 | 103 540.00 | 297 304.00 | 400 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 026.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -168 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -59 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 221 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 710.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 356 636.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 848.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 314 987.00 | 463 237.00 | | 314 987.00 |
224 Production immobilisée | 5 668.00 | 5 759.00 | | 5 668.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 091.00 | | |
230 Autres produits | 58.00 | 2.00 | | 58.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 712.00 | 472 089.00 | | 320 712.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 878.00 | -1 588.00 | | 1 878.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 589.00 | 126 881.00 | | 96 589.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 272.00 | 1 228.00 | | 272.00 |
242 Autres charges externes. | 188 879.00 | 132 354.00 | | 188 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 870.00 | | | 870.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 698.00 | 4 264.00 | | 1 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 304.00 | 137 479.00 | | 131 304.00 |
252 Charges sociales | 41 953.00 | 49 148.00 | | 41 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 382.00 | 6 980.00 | | 8 382.00 |
262 Autres charges | 82.00 | 1 200.00 | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 471 036.00 | 457 946.00 | | 471 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | -150 324.00 | 14 142.00 | | -150 324.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
294 Charges financières | 312.00 | 449.00 | | 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 659.00 | 7 083.00 | | 28 659.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 430.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -168 928.00 | 6 181.00 | | -168 928.00 |