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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343.00 | 65.00 | 278.00 | 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 769.00 | 9 371.00 | 20 398.00 | 29 769.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 082.00 | | 39 082.00 | 39 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 101.00 | 13 637.00 | 68 464.00 | 82 101.00 |
BT Marchandises | 69 950.00 | | 69 950.00 | 69 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 811.00 | 10 341.00 | 420 470.00 | 430 811.00 |
BZ Autres créances | 117 556.00 | | 117 556.00 | 117 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CF Disponibilités | 12 203.00 | | 12 203.00 | 12 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 939.00 | 10 341.00 | 622 598.00 | 632 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 040.00 | 23 977.00 | 691 063.00 | 715 040.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 86 546.00 | | | 86 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 863.00 | | | 50 863.00 |
DL TOTAL (I) | 187 710.00 | | | 187 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 027.00 | | | 143 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 780.00 | | | 89 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 826.00 | | | 213 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 320.00 | | | 56 320.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 353.00 | | | 503 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 063.00 | | | 691 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 413.00 | | | 391 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 172.00 | | | 88 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 591 733.00 | | 2 591 733.00 | 2 591 733.00 |
FG Production vendue services | 19 409.00 | | 19 409.00 | 19 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 611 142.00 | | 2 611 142.00 | 2 611 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 695 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 975 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 854.00 | |
GE Autres charges | | | 5 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 627 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 435.00 | | | 84 435.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 038.00 | | | 101 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 805.00 | | | 106 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 557.00 | | | 81 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 667.00 | | | 103 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 802 409.00 | | | 2 802 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 751 546.00 | | | 2 751 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 863.00 | | | 50 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 423.00 | | | 29 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 908.00 | | 68 703.00 | 62 908.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 47 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 511.00 | 82 101.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 481.00 | 30 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 226.00 | | 27 367.00 | 52 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 482.00 | | 41 336.00 | 6 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 004.00 | 14 004.00 | 27 371.00 | 27 004.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 803.00 | 14 004.00 | 27 371.00 | 22 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 486.00 | 6 854.00 | | 3 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 486.00 | 6 854.00 | | 3 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 486.00 | 6 854.00 | | 3 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 854.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 826.00 | 213 826.00 | | 213 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 687.00 | 24 687.00 | | 24 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 082.00 | | | 39 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
UX Autres créances clients | 419 902.00 | | | 419 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
VB T. V. A. | 8 407.00 | | | 8 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 027.00 | 31 087.00 | 111 940.00 | 143 027.00 |
VI Groupe et associés | 89 780.00 | 89 780.00 | | 89 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 270.00 | | | 30 270.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 082.00 | | | 98 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 404.00 | 538 707.00 | 57 697.00 | 596 404.00 |
VW T.V.A. | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 353.00 | 391 413.00 | 111 940.00 | 503 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
ST Autres comptes | 131 171.00 | | | 131 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 167.00 | | | 104 167.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 423.00 | | | 29 423.00 |
YT Sous‐traitance | 33 039.00 | | | 33 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 336.00 | | | 175 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 474.00 | | | 175 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 976.00 | | | 276 976.00 |