| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 992.00 | 1 074.00 | 22 918.00 | 23 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 233.00 | 134.00 | 1 100.00 | 1 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 443.00 | 25 236.00 | 62 207.00 | 87 443.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 782.00 | | 49 782.00 | 49 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 357.00 | 30 645.00 | 145 712.00 | 176 357.00 |
BT Marchandises | 87 719.00 | | 87 718.00 | 87 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 075.00 | 19 795.00 | 432 280.00 | 452 075.00 |
BZ Autres créances | 152 866.00 | | 152 866.00 | 152 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CF Disponibilités | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 395.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 138.00 | 19 795.00 | 684 343.00 | 704 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 495.00 | 50 440.00 | 830 055.00 | 880 495.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 132 710.00 | | | 132 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 012.00 | | | 34 012.00 |
DL TOTAL (I) | 221 722.00 | | | 221 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 096.00 | | | 174 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 110.00 | | | 48 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 722.00 | | | 310 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 406.00 | | | 75 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 333.00 | | | 608 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 055.00 | | | 830 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 113.00 | | | 562 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 060.00 | | | 103 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 800 177.00 | | 2 800 177.00 | 2 800 177.00 |
FG Production vendue services | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 809 892.00 | | 2 809 892.00 | 2 809 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 143 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 454.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 893 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 277.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 187 008.00 | | | 187 008.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 004.00 | | | 80 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 004.00 | | | 80 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 923.00 | | | -57 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 022 329.00 | | | 3 022 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 988 316.00 | | | 2 988 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 012.00 | | | 34 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 101.00 | | 94 256.00 | 82 101.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 113.00 | | 58 564.00 | 30 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 788.00 | | 11 700.00 | 47 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 637.00 | 18 082.00 | 1 074.00 | 13 637.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 074.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 436.00 | 17 008.00 | 1 074.00 | 9 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 341.00 | 9 454.00 | | 10 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 341.00 | 9 454.00 | | 10 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 341.00 | 9 454.00 | | 10 341.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 722.00 | 310 722.00 | | 310 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 819.00 | 37 819.00 | | 37 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 925.00 | 29 925.00 | | 29 925.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 782.00 | | | 19 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
UX Autres créances clients | 431 191.00 | | | 431 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 884.00 | | | 20 884.00 |
VB T. V. A. | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 096.00 | 127 876.00 | 46 220.00 | 174 096.00 |
VI Groupe et associés | 48 110.00 | 48 110.00 | | 48 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 750.00 | | | 58 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 355.00 | | | 355.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 032.00 | | | 124 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 824.00 | 585 453.00 | 79 371.00 | 664 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 333.00 | 562 113.00 | 46 220.00 | 608 333.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
ST Autres comptes | 165 155.00 | | | 165 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 059.00 | | | 144 059.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 723.00 | | | 21 723.00 |
YT Sous‐traitance | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 253.00 | | | 189 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 228.00 | | | 184 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 722.00 | | | 323 722.00 |