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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 308.00 | 25 837.00 | 3 471.00 | 29 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 968.00 | 69 022.00 | 105 946.00 | 174 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 282.00 | | 50 282.00 | 50 282.00 |
BF Prêts | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 784.00 | 99 402.00 | 175 382.00 | 274 784.00 |
BT Marchandises | 247 009.00 | | 247 009.00 | 247 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 434.00 | 16 033.00 | 397 401.00 | 413 434.00 |
BZ Autres créances | 107 989.00 | | 107 989.00 | 107 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 104.00 | 166.00 | 31 938.00 | 32 104.00 |
CF Disponibilités | 507 460.00 | | 507 460.00 | 507 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 182.00 | | 16 182.00 | 16 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 179.00 | 16 200.00 | 1 307 979.00 | 1 324 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 963.00 | 115 602.00 | 1 483 361.00 | 1 598 963.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 414 668.00 | | | 414 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 897.00 | | | 60 897.00 |
DL TOTAL (I) | 530 565.00 | | | 530 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 530.00 | | | 568 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 976.00 | | | 48 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 061.00 | | | 197 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 298.00 | | | 128 298.00 |
EA Autres dettes | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 796.00 | | | 952 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 361.00 | | | 1 483 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 551.00 | | | 419 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | | | 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 972 074.00 | | 3 972 074.00 | 3 972 074.00 |
FG Production vendue services | 23 694.00 | | 23 694.00 | 23 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 995 767.00 | | 3 995 767.00 | 3 995 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 182 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 190 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 938 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 172.00 | |
GE Autres charges | | | 1 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 117 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 098.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 379.00 | | | 22 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 195 510.00 | | | 4 195 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 134 612.00 | | | 4 134 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 897.00 | | | 60 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 345.00 | | 5 596.00 | 269 345.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 784.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 308.00 | | | 29 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 765.00 | | 5 596.00 | 172 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 072.00 | | | 63 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 725.00 | 23 677.00 | | 75 725.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 975.00 | 5 862.00 | | 19 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 550.00 | 17 815.00 | | 51 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 862.00 | 10 172.00 | | 5 862.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 166.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 862.00 | 10 338.00 | | 5 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 862.00 | 10 338.00 | | 5 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 391.00 | 6 948.00 | 6 443.00 | 13 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 061.00 | 197 061.00 | | 197 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 172.00 | 71 172.00 | | 71 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 796.00 | 43 796.00 | | 43 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 282.00 | | 50 282.00 | 50 282.00 |
UP Prêts | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
UX Autres créances clients | 407 250.00 | 407 250.00 | | 407 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 731.00 | 30 731.00 | | 30 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
VB T. V. A. | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 530.00 | 41 728.00 | 26 802.00 | 568 530.00 |
VI Groupe et associés | 35 586.00 | 35 586.00 | | 35 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 143.00 | | | 28 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 520.00 | 531 421.00 | 68 098.00 | 599 520.00 |
VW T.V.A. | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 796.00 | 419 551.00 | 33 245.00 | 952 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
ST Autres comptes | 190 228.00 | | | 190 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 465.00 | | | 146 465.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
YT Sous‐traitance | 19 286.00 | | | 19 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 778.00 | | | 26 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 512.00 | | | 285 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 459.00 | | | 219 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 081.00 | | | 372 081.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |