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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 308.00 | 28 977.00 | 331.00 | 29 308.00 |
AP Constructions | 31 379.00 | 261.00 | 31 117.00 | 31 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543.00 | 441.00 | 102.00 | 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 788.00 | 91 696.00 | 114 092.00 | 205 788.00 |
BF Prêts | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 309.00 | | 18 309.00 | 18 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 666.00 | 125 576.00 | 167 089.00 | 292 666.00 |
BT Marchandises | 289 029.00 | | 289 029.00 | 289 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 012.00 | 42 843.00 | 685 169.00 | 728 012.00 |
BZ Autres créances | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 104.00 | 379.00 | 43 725.00 | 44 104.00 |
CF Disponibilités | 1 389 801.00 | | 1 389 801.00 | 1 389 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 468 505.00 | 43 222.00 | 2 425 283.00 | 2 468 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 171.00 | 168 798.00 | 2 592 373.00 | 2 761 171.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 839.00 | | | 45 839.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 390 565.00 | | | 390 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 245.00 | | | 409 245.00 |
DL TOTAL (I) | 939 811.00 | | | 939 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 986.00 | | | 30 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 364.00 | | | 402 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 169.00 | | | 218 169.00 |
EA Autres dettes | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 562.00 | | | 1 652 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 592 373.00 | | | 2 592 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 562.00 | | | 777 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 855 896.00 | | 4 855 896.00 | 4 855 896.00 |
FG Production vendue services | 27 678.00 | | 27 678.00 | 27 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 883 574.00 | | 4 883 574.00 | 4 883 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 456 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 351 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 680 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 931.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 883 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 274.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 682.00 | | | 35 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 138.00 | | | 37 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 308.00 | | | -23 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 965.00 | | | 33 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 368 901.00 | | | 5 368 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 959 656.00 | | | 4 959 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 245.00 | | | 409 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 784.00 | | 71 912.00 | 274 784.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 698.00 | 292 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 698.00 | 237 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 308.00 | | | 29 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 361.00 | | 63 097.00 | 178 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 914.00 | | 8 815.00 | 62 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 402.00 | 26 792.00 | 618.00 | 99 402.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 837.00 | 3 140.00 | | 25 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 365.00 | 23 652.00 | 618.00 | 69 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 033.00 | 26 931.00 | 121.00 | 16 033.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 166.00 | 212.00 | | 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 200.00 | 27 143.00 | 121.00 | 16 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 200.00 | 27 143.00 | 121.00 | 16 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 364.00 | 402 364.00 | | 402 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 391.00 | 83 391.00 | | 83 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 962.00 | 92 962.00 | | 92 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 867.00 | 20 867.00 | | 20 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 309.00 | | 18 309.00 | 18 309.00 |
UX Autres créances clients | 682 173.00 | 682 173.00 | | 682 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 839.00 | | 45 839.00 | 45 839.00 |
VB T. V. A. | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 125 000.00 | 775 000.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 986.00 | 30 986.00 | | 30 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 660.00 | | | 81 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 019.00 | 699 733.00 | 66 287.00 | 766 019.00 |
VW T.V.A. | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 562.00 | 777 562.00 | 775 000.00 | 1 652 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
ST Autres comptes | 214 248.00 | | | 214 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 338.00 | | | 143 338.00 |
YT Sous‐traitance | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 241.00 | | | 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 954.00 | | | 25 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 909.00 | | | 332 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 385.00 | | | 276 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 398.00 | | | 382 398.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |