| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 308.00 | 14 113.00 | 15 195.00 | 29 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343.00 | 271.00 | 72.00 | 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 064.00 | 49 848.00 | 92 216.00 | 142 064.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 782.00 | | 49 782.00 | 49 782.00 |
BF Prêts | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 078.00 | 68 433.00 | 167 644.00 | 236 078.00 |
BT Marchandises | 226 452.00 | | 226 452.00 | 226 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 181.00 | 12 422.00 | 609 759.00 | 622 181.00 |
BZ Autres créances | 151 909.00 | | 151 909.00 | 151 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
CF Disponibilités | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 586.00 | 12 422.00 | 1 006 164.00 | 1 018 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 664.00 | 80 856.00 | 1 173 808.00 | 1 254 664.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 246 227.00 | | | 246 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 324.00 | | | 91 324.00 |
DL TOTAL (I) | 392 551.00 | | | 392 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 555.00 | | | 212 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 236.00 | | | 44 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 523.00 | | | 372 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 965.00 | | | 146 965.00 |
EA Autres dettes | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 257.00 | | | 781 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 808.00 | | | 1 173 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 746.00 | | | 688 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 076.00 | | | 71 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 783 899.00 | 2 968.00 | 4 786 868.00 | 4 783 899.00 |
FG Production vendue services | 23 868.00 | | 23 868.00 | 23 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 807 768.00 | 2 968.00 | 4 810 736.00 | 4 807 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 846 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 601 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 422.00 | |
GE Autres charges | | | 53 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 737 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 778.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 307.00 | | | 33 307.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 771.00 | | | 28 771.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 795.00 | | | 19 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 795.00 | | | 19 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539.00 | | | 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539.00 | | | 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 256.00 | | | 19 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 369.00 | | | 28 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 868 256.00 | | | 4 868 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 776 932.00 | | | 4 776 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 324.00 | | | 91 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 890.00 | | 29 548.00 | 208 890.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 761.00 | 60 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 761.00 | 236 078.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 308.00 | | | 29 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 860.00 | | 29 548.00 | 112 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 521.00 | | | 62 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 865.00 | 20 569.00 | | 47 865.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 252.00 | 5 862.00 | | 8 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 412.00 | 14 707.00 | | 35 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 795.00 | 12 422.00 | 19 795.00 | 19 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 795.00 | 12 422.00 | 19 795.00 | 19 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 795.00 | 12 422.00 | 19 795.00 | 19 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 523.00 | 372 523.00 | | 372 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 539.00 | 69 539.00 | | 69 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 060.00 | 54 060.00 | | 54 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 782.00 | | 49 782.00 | 49 782.00 |
UP Prêts | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
UX Autres créances clients | 609 075.00 | 609 075.00 | | 609 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 106.00 | | 13 106.00 | 13 106.00 |
VB T. V. A. | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 555.00 | 120 044.00 | 85 609.00 | 212 555.00 |
VI Groupe et associés | 44 236.00 | 44 236.00 | | 44 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 597.00 | | | 51 597.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 603.00 | 25 603.00 | | 25 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 675.00 | 114 675.00 | | 114 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 028.00 | 763 760.00 | 72 268.00 | 836 028.00 |
VW T.V.A. | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 257.00 | 688 746.00 | 85 609.00 | 781 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
ST Autres comptes | 208 738.00 | | | 208 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 485.00 | | | 140 485.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
YT Sous‐traitance | 39 048.00 | | | 39 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 236.00 | | | 325 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 712.00 | | | 277 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 715.00 | | | 396 715.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |