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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 27 926.00 | 20 309.00 | 7 617.00 | 27 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 229.00 | 13 469.00 | 12 760.00 | 26 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 511.00 | | 108 511.00 | 108 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 665.00 | 33 778.00 | 128 888.00 | 162 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 350.00 | 1 807.00 | 87 544.00 | 89 350.00 |
BZ Autres créances | 17 067.00 | | 17 067.00 | 17 067.00 |
CF Disponibilités | 26 867.00 | | 26 867.00 | 26 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 226.00 | 1 807.00 | 176 420.00 | 178 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 299.00 | 35 584.00 | 312 714.00 | 348 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 10 084.00 | 1 909.00 | | 10 084.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 787 337.00 | 986 747.00 | | 787 337.00 |
242 Autres charges externes. | 171 116.00 | 143 063.00 | | 171 116.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 370.00 | 18 267.00 | | 16 370.00 |
252 Charges sociales | 67 265.00 | 105 645.00 | | 67 265.00 |
262 Autres charges | 405.00 | 2 930.00 | | 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 830.00 | 103 832.00 | | 39 830.00 |
280 Produits financiers | 2 651.00 | 636.00 | | 2 651.00 |
290 Produits exceptionnels | 70.00 | 224.00 | | 70.00 |
294 Charges financières | 657.00 | 117.00 | | 657.00 |
300 Charges exceptionnelles | 694.00 | 702.00 | | 694.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 353.00 | 16 504.00 | | 4 353.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 78 197.00 | 78 197.00 | | 78 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 847.00 | 87 369.00 | | 36 847.00 |
DL TOTAL (I) | 122 743.00 | 173 266.00 | | 122 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 239.00 | 14 498.00 | | 19 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
EA Autres dettes | 1 705.00 | 302.00 | | 1 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 971.00 | 173 297.00 | | 189 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 714.00 | 346 563.00 | | 312 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 627.00 | 27 627.00 | | 27 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 971.00 | 189 971.00 | | 189 971.00 |