| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 795.00 | 27 795.00 | | 27 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 242.00 | 22 399.00 | 1 843.00 | 24 242.00 |
BF Prêts | 68 175.00 | | 68 175.00 | 68 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 592.00 | 50 194.00 | 71 398.00 | 121 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 784.00 | | 78 784.00 | 78 784.00 |
BZ Autres créances | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
CF Disponibilités | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 87 605.00 | | 87 605.00 | 87 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 197.00 | 50 194.00 | 159 003.00 | 209 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 57 087.00 | 78 197.00 | | 57 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 316.00 | -21 109.00 | | -96 316.00 |
DL TOTAL (I) | -31 529.00 | 64 787.00 | | -31 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 659.00 | | | 19 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | 27 860.00 | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 818.00 | 17 629.00 | | 28 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 907.00 | 147 081.00 | | 138 907.00 |
EA Autres dettes | 2 831.00 | 878.00 | | 2 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 532.00 | 193 448.00 | | 190 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 003.00 | 258 235.00 | | 159 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 532.00 | 193 448.00 | | 190 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 195 096.00 | | 1 195 096.00 | 1 195 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 096.00 | | 1 195 096.00 | 1 195 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 178.00 | |
GE Autres charges | | | 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -4 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -4 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 518.00 | 9 156.00 | | 7 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 756.00 | 2 325.00 | | 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 756.00 | 2 325.00 | | 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 765.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 870.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 756.00 | -8 545.00 | | 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 844.00 | 813 213.00 | | 1 198 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 160.00 | 834 322.00 | | 1 295 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 316.00 | -21 109.00 | | -96 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 592.00 | | | 121 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 795.00 | | | 27 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 242.00 | | | 24 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 555.00 | | | 69 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 015.00 | 6 178.00 | | 44 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 016.00 | 1 779.00 | | 26 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 000.00 | 4 400.00 | | 18 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 818.00 | 28 818.00 | | 28 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 627.00 | 86 627.00 | | 86 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 146.00 | 30 146.00 | | 30 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
UP Prêts | 68 175.00 | | 68 175.00 | 68 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 78 784.00 | 78 784.00 | | 78 784.00 |
VB T. V. A. | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 659.00 | 19 659.00 | | 19 659.00 |
VI Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 909.00 | 86 354.00 | 69 555.00 | 155 909.00 |
VW T.V.A. | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 532.00 | 190 532.00 | | 190 532.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 004.00 | 13 879.00 | | 18 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 986.00 | 70 869.00 | | 51 986.00 |
ST Autres comptes | 167 029.00 | 81 233.00 | | 167 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 678.00 | 32 769.00 | | 50 678.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 28 183.00 | | | 28 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 997.00 | 2 384.00 | | 2 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 001.00 | 16 263.00 | | 21 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 813.00 | 80 240.00 | | 119 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 931.00 | 31 606.00 | | 42 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 877.00 | 184 872.00 | | 297 877.00 |