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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 795.00 | 27 795.00 | | 27 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 242.00 | 24 242.00 | | 24 242.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 417.00 | 52 037.00 | 1 380.00 | 53 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 319.00 | | 66 319.00 | 66 319.00 |
BZ Autres créances | 28 620.00 | | 28 620.00 | 28 620.00 |
CF Disponibilités | 49 047.00 | | 49 047.00 | 49 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 645.00 | | 146 645.00 | 146 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 062.00 | 52 037.00 | 148 025.00 | 200 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 57 087.00 | 57 087.00 | | 57 087.00 |
DH Report à nouveau | -96 316.00 | | | -96 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 357.00 | -96 316.00 | | 13 357.00 |
DL TOTAL (I) | -18 172.00 | -31 529.00 | | -18 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 907.00 | 19 659.00 | | 2 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 317.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 247.00 | 28 818.00 | | 20 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 724.00 | 138 907.00 | | 139 724.00 |
EA Autres dettes | 3 319.00 | 2 831.00 | | 3 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 197.00 | 190 532.00 | | 166 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 025.00 | 159 003.00 | | 148 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 197.00 | 190 532.00 | | 166 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | | | 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 774.00 | | 585 774.00 | 585 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 774.00 | | 585 774.00 | 585 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 843.00 | |
GE Autres charges | | | 13 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 340.00 | 7 518.00 | | 1 340.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 618.00 | 756.00 | | 2 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 618.00 | 756.00 | | 2 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 770.00 | 756.00 | | -9 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 495.00 | 1 198 844.00 | | 595 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 138.00 | 1 295 160.00 | | 582 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 357.00 | -96 316.00 | | 13 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 592.00 | | | 121 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 68 175.00 | | 1 380.00 | 68 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 175.00 | | 53 417.00 | 68 175.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 795.00 | | | 27 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 242.00 | | | 24 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 555.00 | | | 69 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 194.00 | 1 843.00 | | 50 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 795.00 | | | 27 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 399.00 | 1 843.00 | | 22 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 693.00 | 69 693.00 | | 69 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 834.00 | 51 834.00 | | 51 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 66 319.00 | | | 66 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
VB T. V. A. | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
VC Groupe et associés | 20 044.00 | | | 20 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 978.00 | 97 598.00 | 1 380.00 | 98 978.00 |
VW T.V.A. | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 197.00 | 166 197.00 | | 166 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 500.00 | 18 004.00 | | 10 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 314.00 | 51 986.00 | | 1 314.00 |
ST Autres comptes | 48 742.00 | 167 029.00 | | 48 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 881.00 | 50 678.00 | | 33 881.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 236.00 | 28 183.00 | | 5 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 207.00 | 2 997.00 | | 2 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 707.00 | 21 001.00 | | 12 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 775.00 | 119 813.00 | | 58 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 822.00 | 42 931.00 | | 14 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 474.00 | 297 877.00 | | 89 474.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |