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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 795.00 | 27 795.00 | | 27 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 242.00 | 24 242.00 | | 24 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 417.00 | 52 037.00 | 1 380.00 | 53 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 629.00 | | 57 629.00 | 57 629.00 |
BZ Autres créances | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CF Disponibilités | 63 341.00 | | 63 341.00 | 63 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 677.00 | | 125 677.00 | 125 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 093.00 | 52 037.00 | 127 057.00 | 179 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 57 087.00 | 57 087.00 | | 57 087.00 |
DH Report à nouveau | -82 959.00 | -96 316.00 | | -82 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 344.00 | 13 357.00 | | 23 344.00 |
DL TOTAL (I) | 5 173.00 | -18 172.00 | | 5 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 2 907.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 474.00 | 20 247.00 | | 7 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 622.00 | 139 724.00 | | 112 622.00 |
EA Autres dettes | 1 752.00 | 3 319.00 | | 1 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 884.00 | 166 197.00 | | 121 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 057.00 | 148 025.00 | | 127 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 884.00 | 166 197.00 | | 121 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 223.00 | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 454.00 | | 663 454.00 | 663 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 454.00 | | 663 454.00 | 663 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 21 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 340.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 19 005.00 | 11 611.00 | | 19 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 618.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 618.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 389.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 389.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 770.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 793.00 | 595 495.00 | | 673 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 449.00 | 582 138.00 | | 650 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 344.00 | 13 357.00 | | 23 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 417.00 | | | 53 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 795.00 | | | 27 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 242.00 | | | 24 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 037.00 | | | 52 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 795.00 | | | 27 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 242.00 | | | 24 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 372.00 | 60 372.00 | | 60 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 372.00 | 40 372.00 | | 40 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 57 629.00 | 57 629.00 | | 57 629.00 |
VB T. V. A. | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 715.00 | 62 335.00 | 1 380.00 | 63 715.00 |
VW T.V.A. | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 884.00 | 121 884.00 | | 121 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 381.00 | 10 500.00 | | 11 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 475.00 | 1 314.00 | | 5 475.00 |
ST Autres comptes | 56 765.00 | 48 742.00 | | 56 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 727.00 | 33 881.00 | | 34 727.00 |
YT Sous‐traitance | 205.00 | 300.00 | | 205.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 5 236.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 133.00 | 2 207.00 | | 2 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 514.00 | 12 707.00 | | 13 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 939.00 | 58 775.00 | | 65 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 676.00 | 14 822.00 | | 18 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 172.00 | 89 474.00 | | 97 172.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |