| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 795.00 | 26 016.00 | 1 779.00 | 27 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 242.00 | 18 000.00 | 6 243.00 | 24 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 555.00 | | 69 555.00 | 69 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 592.00 | 44 015.00 | 77 577.00 | 121 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 339.00 | | 88 339.00 | 88 339.00 |
BZ Autres créances | 61 629.00 | | 61 629.00 | 61 629.00 |
CF Disponibilités | 20 577.00 | | 20 577.00 | 20 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 662.00 | | 180 662.00 | 180 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 254.00 | 44 015.00 | 258 238.00 | 302 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 78 197.00 | 78 197.00 | | 78 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 109.00 | 14 232.00 | | -21 109.00 |
DL TOTAL (I) | 64 787.00 | 100 129.00 | | 64 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 057.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 860.00 | 26 357.00 | | 27 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 629.00 | 39 236.00 | | 17 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 081.00 | 118 418.00 | | 147 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 250.00 | | |
EA Autres dettes | 881.00 | 1 715.00 | | 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 451.00 | 191 033.00 | | 193 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 238.00 | 291 161.00 | | 258 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 762.00 | 5 999.00 | 2 746.00 | 40 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 709.00 | 3 066.00 | 759.00 | 23 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 053.00 | 2 933.00 | 1 987.00 | 17 053.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 860.00 | 27 860.00 | | 27 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 081.00 | 147 081.00 | | 147 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 640.00 | 228 260.00 | 1 380.00 | 229 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 451.00 | 193 451.00 | | 193 451.00 |