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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 908 987.00 | | 5 908 987.00 | 5 908 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 800.00 | | 364 800.00 | 364 800.00 |
BZ Autres créances | 272 925.00 | | 272 925.00 | 272 925.00 |
CF Disponibilités | 36 107.00 | | 36 107.00 | 36 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 832.00 | | 673 832.00 | 673 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 582 819.00 | | 6 582 819.00 | 6 582 819.00 |
CU Autres participations | 5 908 987.00 | | 5 908 987.00 | 5 908 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 370 000.00 | 258 000.00 | | 370 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 000.00 | 258 000.00 | | 370 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57.00 | | | 57.00 |
242 Autres charges externes. | 51 574.00 | 32 422.00 | | 51 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 482.00 | 4 535.00 | | 6 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 188.00 | 155 845.00 | | 170 188.00 |
252 Charges sociales | 63 659.00 | 59 172.00 | | 63 659.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 435.00 | 2 935.00 | | 14 435.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 394.00 | 254 909.00 | | 306 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 606.00 | 3 091.00 | | 63 606.00 |
280 Produits financiers | 394 841.00 | 302 400.00 | | 394 841.00 |
294 Charges financières | 43 299.00 | 51 017.00 | | 43 299.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 504.00 | -14 997.00 | | -6 504.00 |
310 Bénéfice ou perte | 421 652.00 | 269 471.00 | | 421 652.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 33 629.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 446 854.00 | 303 754.00 | | 446 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 652.00 | 269 471.00 | | 421 652.00 |
DL TOTAL (I) | 2 628 507.00 | 2 206 855.00 | | 2 628 507.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 350.00 | 7 915.00 | | 22 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 350.00 | 7 915.00 | | 22 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998 945.00 | 1 388 858.00 | | 998 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 307.00 | 20 740.00 | | 13 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 645.00 | 335 530.00 | | 107 645.00 |
EA Autres dettes | 2 812 066.00 | 2 284 420.00 | | 2 812 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 931 963.00 | 4 029 549.00 | | 3 931 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 582 819.00 | 6 244 318.00 | | 6 582 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 908 987.00 | | | 5 908 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 908 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 908 987.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 908 987.00 | | | 5 908 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 288.00 | 31 288.00 | | 31 288.00 |
UX Autres créances clients | 364 800.00 | | | 364 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VB T. V. A. | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 997 200.00 | 997 200.00 | | 997 200.00 |
VI Groupe et associés | 2 812 066.00 | 2 812 066.00 | | 2 812 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 300.00 | | | 391 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267 654.00 | | | 267 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837.00 | | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 725.00 | 637 725.00 | | 637 725.00 |
VW T.V.A. | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 931 963.00 | 3 931 963.00 | | 3 931 963.00 |