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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 908 987.00 | | 5 908 987.00 | 5 908 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BZ Autres créances | 312 304.00 | | 312 304.00 | 312 304.00 |
CF Disponibilités | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 995.00 | | 322 995.00 | 322 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 231 982.00 | | 6 231 982.00 | 6 231 982.00 |
CU Autres participations | 5 908 987.00 | | 5 908 987.00 | 5 908 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 1 930 581.00 | 1 387 198.00 | | 1 930 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 275.00 | 543 382.00 | | -15 275.00 |
DL TOTAL (I) | 3 675 306.00 | 3 690 582.00 | | 3 675 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 350.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 629.00 | 4 705.00 | | 7 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602.00 | 490.00 | | 602.00 |
EA Autres dettes | 2 548 291.00 | 3 821 985.00 | | 2 548 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 556 676.00 | 3 827 532.00 | | 2 556 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 231 982.00 | 7 518 114.00 | | 6 231 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 565.00 | 576 443.00 | | 9 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 841.00 | 33 060.00 | | 24 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 275.00 | 543 382.00 | | -15 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 2 548 291.00 | 2 548 291.00 | | 2 548 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 813.00 | 313 813.00 | | 313 813.00 |
VW T.V.A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 556 676.00 | 2 556 676.00 | | 2 556 676.00 |