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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 908 987.00 | | 5 908 987.00 | 5 908 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BZ Autres créances | 519 897.00 | | 519 897.00 | 519 897.00 |
CF Disponibilités | 1 088 698.00 | | 1 088 698.00 | 1 088 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 127.00 | | 1 609 127.00 | 1 609 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 518 114.00 | | 7 518 114.00 | 7 518 114.00 |
CU Autres participations | 5 908 987.00 | | 5 908 987.00 | 5 908 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 1 387 198.00 | 868 506.00 | | 1 387 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 382.00 | 518 693.00 | | 543 382.00 |
DL TOTAL (I) | 3 690 582.00 | 3 147 199.00 | | 3 690 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | 501 553.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 705.00 | 5 896.00 | | 4 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490.00 | 753.00 | | 490.00 |
EA Autres dettes | 3 821 985.00 | 2 440 059.00 | | 3 821 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 827 532.00 | 2 948 260.00 | | 3 827 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 518 114.00 | 6 095 460.00 | | 7 518 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 576 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 552 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -29 731.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 443.00 | 605 604.00 | | 576 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 060.00 | 86 911.00 | | 33 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 382.00 | 518 693.00 | | 543 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 531.00 | | | 531.00 |
VC Groupe et associés | 110 970.00 | | | 110 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VI Groupe et associés | 3 818 887.00 | 3 818 887.00 | | 3 818 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 498 600.00 | | | 498 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 408 926.00 | | | 408 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 428.00 | 520 428.00 | | 520 428.00 |
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 827 532.00 | 3 827 532.00 | | 3 827 532.00 |