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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 908 987.00 | | 5 908 987.00 | 5 908 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 312 241.00 | | 312 241.00 | 312 241.00 |
CF Disponibilités | 18 924.00 | | 18 924.00 | 18 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 767.00 | | 331 767.00 | 331 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 240 754.00 | | 6 240 754.00 | 6 240 754.00 |
CU Autres participations | 5 908 987.00 | | 5 908 987.00 | 5 908 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 1 915 305.00 | 1 930 581.00 | | 1 915 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 527.00 | -15 275.00 | | -14 527.00 |
DL TOTAL (I) | 3 660 778.00 | 3 675 306.00 | | 3 660 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | 153.00 | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 423.00 | 7 629.00 | | 8 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100.00 | 602.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 2 571 291.00 | 2 548 291.00 | | 2 571 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 579 975.00 | 2 556 676.00 | | 2 579 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 240 754.00 | 6 231 982.00 | | 6 240 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 589 975.00 | 2 579 975.00 | | 2 589 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 436.00 | 4 436.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 436.00 | 4 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 091.00 | 9 565.00 | | 6 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 619.00 | 24 841.00 | | 20 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 527.00 | -15 275.00 | | -14 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 908 987.00 | | | 5 908 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 908 987.00 | | | 5 908 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 842.00 | 312 842.00 | | 312 842.00 |