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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 908 987.00 | | 5 908 987.00 | 5 908 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 124 921.00 | | 124 921.00 | 124 921.00 |
CF Disponibilités | 61 552.00 | | 61 552.00 | 61 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 473.00 | | 186 473.00 | 186 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 095 460.00 | | 6 095 460.00 | 6 095 460.00 |
CU Autres participations | 5 908 987.00 | | 5 908 987.00 | 5 908 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 868 506.00 | 446 854.00 | | 868 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 693.00 | 421 652.00 | | 518 693.00 |
DL TOTAL (I) | 3 147 199.00 | 2 628 507.00 | | 3 147 199.00 |
DQ Provisions pour charges | | 22 350.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 350.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 553.00 | 998 945.00 | | 501 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 896.00 | 13 307.00 | | 5 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753.00 | 107 645.00 | | 753.00 |
EA Autres dettes | 2 440 059.00 | 2 812 066.00 | | 2 440 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 948 260.00 | 3 931 963.00 | | 2 948 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 095 460.00 | 6 582 819.00 | | 6 095 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -24.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 576 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 541 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 731.00 | -6 504.00 | | -29 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 604.00 | 764 841.00 | | 605 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 911.00 | 343 189.00 | | 86 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 693.00 | 421 652.00 | | 518 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 908 987.00 | | | 5 908 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 908 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 908 987.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 908 987.00 | | | 5 908 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VB T. V. A. | 473.00 | | | 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 968.00 | 500 968.00 | | 500 968.00 |
VI Groupe et associés | 2 440 059.00 | 2 440 059.00 | | 2 440 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 498 600.00 | | | 498 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 611.00 | | | 123 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837.00 | | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 921.00 | 124 921.00 | | 124 921.00 |
VW T.V.A. | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 948 260.00 | 2 948 260.00 | | 2 948 260.00 |