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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 2 065.00 | 734.00 | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 599.00 | 32 774.00 | 42 824.00 | 75 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 413.00 | 40 314.00 | 180 098.00 | 220 413.00 |
BT Marchandises | 85 809.00 | 388.00 | 85 420.00 | 85 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 885.00 | 681.00 | 207 204.00 | 207 885.00 |
BZ Autres créances | 138 417.00 | | 138 417.00 | 138 417.00 |
CF Disponibilités | 90 281.00 | | 90 281.00 | 90 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 777.00 | 1 070.00 | 528 706.00 | 529 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 190.00 | 41 384.00 | 708 805.00 | 750 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 82 595.00 | | | 82 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785.00 | | | 785.00 |
DL TOTAL (I) | 303 381.00 | | | 303 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 121.00 | | | 24 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 918.00 | | | 294 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 210.00 | | | 86 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 424.00 | | | 405 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 805.00 | | | 708 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 069.00 | | | 309 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 341 797.00 | 464.00 | 2 342 262.00 | 2 341 797.00 |
FG Production vendue services | 32 718.00 | | 32 718.00 | 32 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 374 515.00 | 464.00 | 2 374 980.00 | 2 374 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 389 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 802 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 070.00 | |
GE Autres charges | | | 38 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 392 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 421.00 | | | 13 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 394 228.00 | | | 2 394 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 393 442.00 | | | 2 393 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 785.00 | | | 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 134.00 | 11 525.00 | 22 345.00 | 51 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 471.00 | 3.00 | | 5 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 663.00 | 11 522.00 | 22 345.00 | 45 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 919.00 | 294 919.00 | | 294 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 122.00 | 7 768.00 | 16 354.00 | 24 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 227.00 | 353 687.00 | 6 540.00 | 360 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 424.00 | 389 070.00 | 16 354.00 | 405 424.00 |