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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 190.00 | 3 347.00 | 843.00 | 4 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 514.00 | 13 908.00 | 64 605.00 | 78 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 957.00 | 20 675.00 | 202 282.00 | 222 957.00 |
BT Marchandises | 102 953.00 | 5 494.00 | 97 458.00 | 102 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 803.00 | | 326 803.00 | 326 803.00 |
BZ Autres créances | 114 800.00 | | 114 800.00 | 114 800.00 |
CF Disponibilités | 259 234.00 | | 259 234.00 | 259 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 809.00 | | 30 809.00 | 30 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 600.00 | 5 494.00 | 829 106.00 | 834 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 558.00 | 26 169.00 | 1 031 388.00 | 1 057 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 129 977.00 | | | 129 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 076.00 | | | 134 076.00 |
DL TOTAL (I) | 484 053.00 | | | 484 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 477.00 | | | 40 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 930.00 | | | 403 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 766.00 | | | 100 766.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 335.00 | | | 547 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 388.00 | | | 1 031 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 061.00 | | | 519 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 546.00 | | 65 232.00 | 209 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 821.00 | 222 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 821.00 | 82 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 420.00 | | | 133 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 452.00 | | 65 074.00 | 69 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 674.00 | | 159.00 | 6 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 959.00 | 9 987.00 | 40 270.00 | 50 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 539.00 | 9 987.00 | 40 270.00 | 47 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 930.00 | 403 930.00 | | 403 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
UX Autres créances clients | 326 804.00 | 326 804.00 | | 326 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 478.00 | 12 204.00 | 28 273.00 | 40 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 543.00 | | | 44 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
VP Divers | 114 800.00 | 114 800.00 | | 114 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 766.00 | 100 766.00 | | 100 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 809.00 | 30 809.00 | | 30 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 246.00 | 472 413.00 | 6 833.00 | 479 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 335.00 | 519 062.00 | 28 273.00 | 547 335.00 |