| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 335.00 | 667.00 | 667.00 | 1 335.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 479.00 | 11 467.00 | 12 011.00 | 23 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 928.00 | 12 135.00 | 149 793.00 | 161 928.00 |
BT Marchandises | 640 780.00 | | 640 780.00 | 640 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 784.00 | | 747 784.00 | 747 784.00 |
BZ Autres créances | 82 067.00 | | 82 067.00 | 82 067.00 |
CF Disponibilités | 243 668.00 | | 243 668.00 | 243 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 294.00 | | 1 734 294.00 | 1 734 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 223.00 | 12 135.00 | 1 884 088.00 | 1 896 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 310 930.00 | | | 310 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 482.00 | | | 250 482.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
DL TOTAL (I) | 783 191.00 | | | 783 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 936.00 | | | 270 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 045.00 | | | 52 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 859.00 | | | 664 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 018.00 | | | 113 018.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 896.00 | | | 1 100 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 088.00 | | | 1 884 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 774.00 | | | 1 029 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 766.00 | | | 169 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 649 305.00 | | 3 649 305.00 | 3 649 305.00 |
FG Production vendue services | 29 099.00 | | 29 099.00 | 29 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 678 404.00 | | 3 678 404.00 | 3 678 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 708 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 967 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 731.00 | |
GE Autres charges | | | 15 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 362 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42.00 | | | 42.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 43.00 | | | 43.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 555.00 | | | 93 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 724 513.00 | | | 3 724 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 474 031.00 | | | 3 474 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 482.00 | | | 250 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 252.00 | 1 243.00 | | 199 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 7 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 566.00 | 161 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 476.00 | 23 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 335.00 | | | 131 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 950.00 | 1 005.00 | | 60 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 967.00 | 238.00 | | 6 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 944.00 | 7 732.00 | 25 541.00 | 29 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223.00 | 445.00 | | 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 722.00 | 7 287.00 | 25 541.00 | 29 722.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 859.00 | 664 859.00 | | 664 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 019.00 | 113 019.00 | | 113 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 082.00 | 52 082.00 | | 52 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
UX Autres créances clients | 747 784.00 | 747 784.00 | | 747 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 766.00 | 169 766.00 | | 169 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 170.00 | 30 048.00 | 71 122.00 | 101 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82 068.00 | 82 068.00 | | 82 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 828.00 | 839 714.00 | 7 114.00 | 846 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 897.00 | 1 029 775.00 | 71 122.00 | 1 100 897.00 |