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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 190.00 | 3 068.00 | 1 121.00 | 4 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 261.00 | 44 470.00 | 20 790.00 | 65 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 546.00 | 50 959.00 | 158 586.00 | 209 546.00 |
BT Marchandises | 56 930.00 | 2 456.00 | 54 474.00 | 56 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 314.00 | | 307 314.00 | 307 314.00 |
BZ Autres créances | 170 519.00 | | 170 519.00 | 170 519.00 |
CF Disponibilités | 182 913.00 | | 182 913.00 | 182 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 208.00 | 2 456.00 | 722 752.00 | 725 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 754.00 | 53 415.00 | 881 339.00 | 934 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 102 747.00 | | | 102 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 830.00 | | | 91 830.00 |
DL TOTAL (I) | 414 577.00 | | | 414 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 483.00 | | | 340 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 724.00 | | | 112 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 762.00 | | | 466 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 339.00 | | | 881 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 703.00 | | | 465 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 395.00 | | | 218 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 378.00 | | | 76 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 179.00 | 12 152.00 | 10 371.00 | 49 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 474.00 | | 2 054.00 | 5 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 705.00 | 12 152.00 | 8 317.00 | 43 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 483.00 | 340 483.00 | | 340 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
UX Autres créances clients | 307 315.00 | | | 307 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 464.00 | 7 406.00 | 1 059.00 | 8 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
VP Divers | 170 520.00 | | | 170 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 725.00 | 112 725.00 | | 112 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 040.00 | 485 365.00 | 6 674.00 | 492 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 762.00 | 465 704.00 | 1 059.00 | 466 762.00 |