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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 2 625.00 | 174.00 | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 578.00 | 41 079.00 | 32 499.00 | 73 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 394.00 | 49 178.00 | 169 215.00 | 218 394.00 |
BT Marchandises | 66 577.00 | 903.00 | 65 674.00 | 66 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 274.00 | | 359 274.00 | 359 274.00 |
BZ Autres créances | 165 353.00 | | 165 353.00 | 165 353.00 |
CF Disponibilités | 92 346.00 | | 92 346.00 | 92 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 234.00 | 903.00 | 690 331.00 | 691 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 629.00 | 50 081.00 | 859 547.00 | 909 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 83 381.00 | | | 83 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 365.00 | | | 49 365.00 |
DL TOTAL (I) | 352 747.00 | | | 352 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 366.00 | | | 16 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 840.00 | | | 355 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 125.00 | | | 113 125.00 |
EA Autres dettes | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 800.00 | | | 506 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 547.00 | | | 859 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 342.00 | | | 498 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 413.00 | | | 220 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 399.00 | | | 78 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 314.00 | 11 828.00 | 2 964.00 | 40 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 840.00 | 11 828.00 | 2 964.00 | 34 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 841.00 | 355 841.00 | | 355 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 468.00 | 21 468.00 | | 21 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 367.00 | 7 909.00 | 8 458.00 | 16 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 683.00 | | | 7 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 853.00 | 532 310.00 | 6 542.00 | 538 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 800.00 | 498 342.00 | 8 458.00 | 506 800.00 |