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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 049.00 | 1 929.00 | 119.00 | 2 049.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 729.00 | 9 612.00 | 8 118.00 | 17 729.00 |
040 Immobilisations financières | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 945.00 | 11 541.00 | 17 404.00 | 28 945.00 |
060 Stock marchandises | 52 707.00 | | 52 707.00 | 52 707.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 127.00 | | 83 127.00 | 83 127.00 |
072 Créances – Autres | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
084 Disponibilités | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 352.00 | | 140 352.00 | 140 352.00 |
110 Total général Actif | 169 297.00 | 11 541.00 | 157 756.00 | 169 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 756.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 622.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 257 321.00 | | | 257 321.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
230 Autres produits | 26.00 | | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 952.00 | | | 259 952.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 117.00 | | | 113 117.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22 374.00 | | | 22 374.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
242 Autres charges externes. | 97 413.00 | | | 97 413.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 615.00 | | | 36 615.00 |
252 Charges sociales | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 937.00 | | | 294 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 985.00 | | | -34 985.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 663.00 | | | -37 663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 323.00 | | | 20 323.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 622.00 | | | 8 622.00 |