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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 729.00 | 12 812.00 | 4 917.00 | 17 729.00 |
040 Immobilisations financières | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 945.00 | 14 861.00 | 14 084.00 | 28 945.00 |
060 Stock marchandises | 50 120.00 | | 50 120.00 | 50 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 572.00 | | 84 572.00 | 84 572.00 |
072 Créances – Autres | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
084 Disponibilités | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
092 Charges constatées d’avance | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 920.00 | | 144 920.00 | 144 920.00 |
110 Total général Actif | 173 866.00 | 14 861.00 | 159 005.00 | 173 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 005.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 281 051.00 | | | 281 051.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
230 Autres produits | 137.00 | | | 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 233.00 | | | 284 233.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 355.00 | | | 108 355.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 673.00 | | | 673.00 |
242 Autres charges externes. | 80 609.00 | | | 80 609.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 630.00 | | | 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 405.00 | | | 61 405.00 |
252 Charges sociales | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
262 Autres charges | 79.00 | | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 523.00 | | | 280 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
300 Charges exceptionnelles | 476.00 | | | 476.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 058.00 | | | -1 058.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 945.00 | | | 28 945.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 805.00 | | | 56 805.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 821.00 | | | 34 821.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |