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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 729.00 | 15 120.00 | 2 610.00 | 17 729.00 |
040 Immobilisations financières | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 945.00 | 17 168.00 | 11 777.00 | 28 945.00 |
060 Stock marchandises | 38 013.00 | | 38 013.00 | 38 013.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 132.00 | | 47 132.00 | 47 132.00 |
072 Créances – Autres | 20 232.00 | | 20 232.00 | 20 232.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
084 Disponibilités | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
092 Charges constatées d’avance | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 128.00 | | 108 128.00 | 108 128.00 |
110 Total général Actif | 137 073.00 | 17 168.00 | 119 905.00 | 137 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 430.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 905.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 276 475.00 | 281 051.00 | | 276 475.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 3 045.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 749.00 | 137.00 | | 2 749.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 724.00 | 284 233.00 | | 280 724.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 457.00 | 108 355.00 | | 105 457.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 107.00 | 2 586.00 | | 12 107.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 240.00 | 673.00 | | 1 240.00 |
242 Autres charges externes. | 95 427.00 | 80 609.00 | | 95 427.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 651.00 | 3 011.00 | | 4 651.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 861.00 | 61 405.00 | | 66 861.00 |
252 Charges sociales | 20 714.00 | 20 485.00 | | 20 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 307.00 | 3 320.00 | | 2 307.00 |
262 Autres charges | 13 383.00 | 79.00 | | 13 383.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 147.00 | 280 523.00 | | 322 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 423.00 | 3 709.00 | | -41 423.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
294 Charges financières | 4 047.00 | 4 295.00 | | 4 047.00 |
300 Charges exceptionnelles | 260.00 | 476.00 | | 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 332.00 | -1 058.00 | | -38 332.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 945.00 | | | 28 945.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 393.00 | | | 55 393.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 102.00 | | | 35 102.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |