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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 933.00 | 7 762.00 | 13 171.00 | 20 933.00 |
040 Immobilisations financières | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 956.00 | 8 311.00 | 14 646.00 | 22 956.00 |
060 Stock marchandises | 29 645.00 | | 29 645.00 | 29 645.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 417.00 | 7 560.00 | 75 856.00 | 83 417.00 |
072 Créances – Autres | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
084 Disponibilités | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 291.00 | 7 560.00 | 121 731.00 | 129 291.00 |
110 Total général Actif | 152 247.00 | 15 871.00 | 136 376.00 | 152 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 529.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 376.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 725.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 209 227.00 | 277 688.00 | | 209 227.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -5 583.00 | -2 285.00 | | -5 583.00 |
230 Autres produits | 3 923.00 | 13 426.00 | | 3 923.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 567.00 | 288 829.00 | | 207 567.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 683.00 | 94 245.00 | | 73 683.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 936.00 | -2 133.00 | | -2 936.00 |
242 Autres charges externes. | 64 751.00 | 71 587.00 | | 64 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 112.00 | 4 793.00 | | 5 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 925.00 | 34 853.00 | | 31 925.00 |
252 Charges sociales | 13 731.00 | 13 399.00 | | 13 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 322.00 | 420.00 | | 1 322.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 972.00 | 5 917.00 | | 4 972.00 |
262 Autres charges | 62.00 | 13 913.00 | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 621.00 | 236 994.00 | | 192 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 946.00 | 51 835.00 | | 14 946.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | 2 776.00 | | 500.00 |
294 Charges financières | 63.00 | | | 63.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 806.00 | 2 618.00 | | 3 806.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 925.00 | 51 995.00 | | 9 925.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 814.00 | | | 29 814.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 832.00 | | | 20 832.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 284.00 | | | 42 284.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 483.00 | | | 23 483.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |