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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 295.00 | 17 773.00 | 522.00 | 18 295.00 |
040 Immobilisations financières | 9 304.00 | | 9 304.00 | 9 304.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 147.00 | 18 321.00 | 9 826.00 | 28 147.00 |
060 Stock marchandises | 24 576.00 | | 24 576.00 | 24 576.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 850.00 | 13 787.00 | 61 063.00 | 74 850.00 |
072 Créances – Autres | 12 929.00 | | 12 929.00 | 12 929.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
084 Disponibilités | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
092 Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 761.00 | 13 787.00 | 110 974.00 | 124 761.00 |
110 Total général Actif | 152 908.00 | 32 108.00 | 120 800.00 | 152 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 287.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 878.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 243 174.00 | 268 989.00 | | 243 174.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 11 111.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 525.00 | 5 038.00 | | 1 525.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 699.00 | 286 138.00 | | 244 699.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 636.00 | 98 168.00 | | 87 636.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 431.00 | 6 006.00 | | 7 431.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 561.00 | 451.00 | | 561.00 |
242 Autres charges externes. | 67 264.00 | 93 756.00 | | 67 264.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 554.00 | 5 140.00 | | 4 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 352.00 | 57 801.00 | | 34 352.00 |
252 Charges sociales | 14 008.00 | 18 420.00 | | 14 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 924.00 | 1 729.00 | | 924.00 |
256 Dotations aux provisions | 483.00 | 13 550.00 | | 483.00 |
262 Autres charges | 622.00 | 1 256.00 | | 622.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 836.00 | 296 278.00 | | 217 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 863.00 | -10 141.00 | | 26 863.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 724.00 | 9 060.00 | | 2 724.00 |
294 Charges financières | | 3 247.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 5 958.00 | 6 558.00 | | 5 958.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 630.00 | -10 881.00 | | 23 630.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 565.00 | | | 565.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 922.00 | | | 27 922.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 225.00 | | | 225.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 634.00 | | | 48 634.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 486.00 | | | 28 486.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |