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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 142.00 | 26 820.00 | 57 322.00 | 84 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 618.00 | 26 981.00 | 58 637.00 | 85 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 219.00 | 1 300.00 | 80 919.00 | 82 219.00 |
BZ Autres créances | 24 259.00 | | 24 259.00 | 24 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 524.00 | | 70 524.00 | 70 524.00 |
CF Disponibilités | 27 184.00 | | 27 184.00 | 27 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 594.00 | 1 300.00 | 205 294.00 | 206 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 212.00 | 28 281.00 | 263 931.00 | 292 212.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 77 632.00 | | | 77 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
DL TOTAL (I) | 101 268.00 | | | 101 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 626.00 | | | 62 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665.00 | | | 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 998.00 | | | 72 998.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 663.00 | | | 162 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 931.00 | | | 263 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 491.00 | | | 126 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | | | 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 872.00 | 14 553.00 | 27 443.00 | 39 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161.00 | | | 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 711.00 | 14 553.00 | 27 443.00 | 39 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 325.00 | 26 153.00 | 36 172.00 | 62 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 380.00 | | | 39 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 185.00 | 108 885.00 | 1 300.00 | 110 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 663.00 | 126 491.00 | 36 172.00 | 162 663.00 |